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BILAN HOTEL CAYRE 2018 Siren 552143273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71373	29066	42307	18280
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9282302	7619082	1663220	1031215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1596695	847856	748839	248820
Autres immobilisations corporelles	136494	76303	60191	10643
Immobilisations en cours	102893		102893	416410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9328		9328	9328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302824		302824	300574
TOTAL (I)	11504958	8572307	2932651	2038320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10527		10527	13591
Avances et acomptes versés sur commandes	16458		16458	9722
Clients et comptes rattachés	440945		440945	360517
Autres créances	3917846		3917846	4662430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2363454		2363454	1180823
Charges constatées d’avance	93137		93137	158563
TOTAL (II)	6842367		6842367	6385645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18347325	8572307	9775018	8423965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148668		148668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14867		14867	
Réserves statutaires ou contractuelles	10942		10942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2279919		1731990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2454396		1906467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4658886		4706360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1328758		768322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668008		447587	
Dettes fiscales et sociales	482053		481429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182917		113800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7320622		6517498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9775018		8423965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2761622		1817498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9249726		9249726	7984042
Chiffres d’affaires nets	9249726		9249726	7984042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3315	44791
Autres produits			7113	154
Total des produits d’exploitation (I)			9260154	8028987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213945	175614
Variation de stock (marchandises)			3063	12884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2981811	2865129
Impôts, taxes et versements assimilés			166848	142781
Salaires et traitements			1011074	1022283
Charges sociales			404996	392731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382769	243899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			477554	401692
Total des charges d’exploitation (II) 			5642061	5257013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3618093	2771974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41421	42009
Reprises sur provisions et transferts de charges				4500
Différences positives de change			55	498
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41476	47007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240771	239045
Différences négatives de change			4521	1042
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245292	240086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203816	-193079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3414277	2578895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13154		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25702		2004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38856		2283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38856		-2283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1095501		844621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9301630		8075994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7021710		6344004	
BENEFICE OU PERTE	2279919		1731990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38600		35822
Total Immobilisations corporelles		9968239		1578248
Total Immobilisations financières		309902	2250	
Total Général		10316741	2250	1614070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			428103	11118384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312152
Total Général			428103	11504958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17271	11795		29066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8261150	370974	88883	8543241
AMORTISSEMENTS Total Général	8278421	382769	88883	8572307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	302824	302824		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440945	440945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269	269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1969	1969		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102541	102541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3806072	3806072		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6995	6995		
Charges constatées d’avance	93137	93137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4754751	4754751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1965	1965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4656921	97921	4559000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668008	668008		
Personnel et comptes rattachés	102420	102420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122336	122336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5932	5932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251366	251366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1328758	1328758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182917	182917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7320622	2761622	4559000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel