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BILAN HOTEL CAYRE 2017 Siren 552143273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35551	17271	18280	379
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8515517	7484302	1031215	1129521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967658	718838	248820	176636
Autres immobilisations corporelles	68653	58010	10643	10015
Immobilisations en cours	416410		416410	30468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9328		9328	9328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300574		300574	298073
TOTAL (I)	10316741	8278421	2038320	1657470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13591		13591	26475
Avances et acomptes versés sur commandes	9722		9722	4710
Clients et comptes rattachés	360517		360517	280190
Autres créances	4662430		4662430	4169555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1180823		1180823	781230
Charges constatées d’avance	158563		158563	223781
TOTAL (II)	6385645		6385645	5485941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16702386	8278421	8423965	7143410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148668		148668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14867		14867	
Réserves statutaires ou contractuelles	10942		10942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1731990		1090896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1906467		1265373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4706360		4706241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768322		209664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447587		336796	
Dettes fiscales et sociales	481429		476613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113800		148724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6517498		5878038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8423965		7143410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1817498		1178038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7984042		7984042	6721253
Chiffres d’affaires nets	7984042		7984042	6721253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44791	31357
Autres produits			154	4663
Total des produits d’exploitation (I)			8028987	6757274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175614	
Variation de stock (marchandises)			12884	5078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				183702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11372
Autres achats et charges externes			2865129	2266929
Impôts, taxes et versements assimilés			142781	138935
Salaires et traitements			1022283	1339451
Charges sociales			392731	489874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243899	206717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401692	336980
Total des charges d’exploitation (II) 			5257013	4979038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2771974	1778235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42009	22597
Reprises sur provisions et transferts de charges			4500	
Différences positives de change			498	1230
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47007	23827
Dotations financières sur amortissements et provisions				4500
Intérêts et charges assimilées			239045	200300
Différences négatives de change			1042	216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240086	205016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193079	-181188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2578895	1597047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2004			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2283		11597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844621		517748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8075994		6792698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6344004		5701802	
BENEFICE OU PERTE	1731990		1090896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17534		21066
Total Immobilisations corporelles		9367056		631651
Total Immobilisations financières		311901		3752
Total Général		9696491		656470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30468		9968239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5751	309902
Total Général		30468	5752	10316741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14106	3165		17271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8020416	240734		8261150
AMORTISSEMENTS Total Général	8034522	243899		8278421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300574			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1969			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51715			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4605784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2902			
Charges constatées d’avance	158563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5482083	5181509	300574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1789	1789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4704571	4571	4700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447587	447587		
Personnel et comptes rattachés	113310	113310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126868	126868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27722	27722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213529	213529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	768322	768322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113800	113800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6517498	1817498	4700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel