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BILAN GILLES ET COMPAGNIE 2018 Siren 552120271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17225	17225		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	72865	72865		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405858	405858		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14226	10535	3690	5747
Autres immobilisations corporelles	260817	63891	196925	21442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77690	71640	6050	6050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49951		49951	49640
TOTAL (I)	929121	642014	287107	113369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16409		16409	43076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1517354	92187	1425167	1299851
Autres créances	449689		449689	443135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28180		28180	223585
Charges constatées d’avance				1554
TOTAL (II)	2011632	92187	1919445	2011201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2940753	734201	2206552	2124570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155345		214186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-548842		81159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283497		405345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34042		34042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1767729		729364	
Dettes fiscales et sociales	145031		169408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			786412	
Autres dettes	6009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490049		1719226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2206552		2124570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1985904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33093			
Dont emprunts participatifs	34042			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20840888		20840888	13426766
Production vendue biens				
Production vendue services	224864		224864	141137
Chiffres d’affaires nets	21065751		21065751	13567903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6381	39427
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21072133	13607329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18348425	11669909
Variation de stock (marchandises)			26667	2010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			954	26898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1630384	926521
Impôts, taxes et versements assimilés			111332	66174
Salaires et traitements			1021356	542243
Charges sociales			384354	214000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51526	15964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12038	58481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18967	
Total des charges d’exploitation (II) 			21606003	13522202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-533870	85127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7969	7409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7969	7409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27636	9049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27636	9049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19667	-1640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-553537	83487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3627		17001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102513		86991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106140		103992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15616		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85829		56050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101444		57029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4695		46964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21186242		13718731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21735083		13637572	
BENEFICE OU PERTE	-548842		81159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120579		
Total Immobilisations corporelles		752173		310781
Total Immobilisations financières		127330		312
Total Général		1000082		311093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			382055	680900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127641
Total Général			382055	929121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90090			90090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724984	51526	296226	480284
AMORTISSEMENTS Total Général	815074	51526	296226	570374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49951		49951	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1517354	1517354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449689	449689		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2016995	1967043	49951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33093	33093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504146			504146
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1767729	1767729		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145031	145031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40051	40051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490049	1985904		504146
Emprunts souscrits en cours d’exercice	567770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel