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BILAN GILLES ET COMPAGNIE 2017 Siren 552120271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17225	17225		
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles	72865	72865		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405858	405858		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112583	106836	5747	
Autres immobilisations corporelles	233733	212291	21442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77690	71640	6050	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49640		49640	
TOTAL (I)	1000082	886714	113369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43076		43076	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1380000	80149	1299851	
Autres créances	443131		443131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223585		223585	
Charges constatées d’avance	1554		1554	
TOTAL (II)	2091346	80149	2011197	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3091428	966863	2124565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214186			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515776			
Dettes fiscales et sociales	169403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1719221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1719221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13426766		13426766	
Production vendue biens				
Production vendue services	141137		141137	
Chiffres d’affaires nets	13567903		13567903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39427	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13607329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11669909	
Variation de stock (marchandises)			2010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			953419	
Impôts, taxes et versements assimilés			66174	
Salaires et traitements			542243	
Charges sociales			214000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13522202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86991			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13718731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13637572			
BENEFICE OU PERTE	81159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120579		
Total Immobilisations corporelles		839754		919
Total Immobilisations financières		127330		
Total Général		1087663		919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88500	752173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127330
Total Général			88500	1000082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89048	1041		90090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742511	14923	32450	724984
AMORTISSEMENTS Total Général	831559	15964	32450	815074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71640
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61094	58481	39427	80149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132734	58481	39427	151789
TOTAL GENERAL	132734	58481	39427	151789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58481	39427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1380000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	339805			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5043			
Charges constatées d’avance	1554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874324	1624880	249444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1515776	1515776		
Personnel et comptes rattachés	47062	47062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46773	46773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31573	31573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43995	43995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34042	34042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1719221	1719221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel