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BILAN GENERALE FRIGORIFIQUE 2018 Siren 552130296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4013362		4013362	4013362
Autres immobilisations incorporelles	5019799	4408606	611193	583126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1042965	27906	1015059	1016716
Constructions	5995889	4590300	1405589	1399547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	865496	684150	181346	141404
Autres immobilisations corporelles	2620264	2103873	516392	355067
Immobilisations en cours	362883		362883	73697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6524400		6524400	6524400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	295		295	295
Prêts	540809		540809	494719
Autres immobilisations financières	333416		333416	309784
TOTAL (I)	27319579	11814835	15504744	14912117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22728211	793038	21935173	20973417
Avances et acomptes versés sur commandes	71467		71467	
Clients et comptes rattachés	19043717	294951	18748765	19462536
Autres créances	15665978	128016	15537961	13720719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130187		130187	110561
Charges constatées d’avance	912401		912401	802465
TOTAL (II)	58551960	1216006	57335954	55069698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4084
TOTAL GENERAL (0 à V)	85871539	13030841	72840699	69985899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11607730		11607730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	722086		722086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1160773		1160773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69092		69092	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14208010		13839143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10522823		9368867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	849138		914171	
TOTAL (I)	39139652		37681862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1226626		1244918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1226626		1244918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383404		131867	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13582439		11376219	
Dettes fiscales et sociales	7691617		7792292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10794290		11655596	
Produits constatés d’avance (2)	22671		103145	
TOTAL (IV)	32474421		31059118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72840699		69985899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121281013	2788960	124069973	107708970
Production vendue biens				
Production vendue services	4902156	1102670	6004826	5499761
Chiffres d’affaires nets	126183169	3891630	130074798	113208731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663299	701891
Autres produits			212509	90377
Total des produits d’exploitation (I)			130950607	114000999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86655827	74069421
Variation de stock (marchandises)			-866011	302073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11799926	10727981
Impôts, taxes et versements assimilés			1236309	1132147
Salaires et traitements			11455106	10741849
Charges sociales			4943902	4496281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468761	517746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			436571	392564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131668	271702
Autres charges			212652	297548
Total des charges d’exploitation (II) 			116474711	102949311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14475896	11051688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1717360	2022826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136136	131127
Reprises sur provisions et transferts de charges			8631	6676
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1862126	2160628
Dotations financières sur amortissements et provisions				4064
Intérêts et charges assimilées			39777	65698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39777	69162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1822349	2091466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16298245	13143154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126290		4342	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges	134998		234179	
Total des produits exceptionnels (VII)	261288		238530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69965		168935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69965		189561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191324		48969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1419247		1090880	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4547499		2732377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133074021		116400157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122551198		107031290	
BENEFICE OU PERTE	10522823		9368867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4123	286		4409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7153	253		7406
AMORTISSEMENTS Total Général	11276	539		11815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				103000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1123000
Total Provisions pour risques et charges	1241000	131000	146000	1226000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4000		4000	
Total Provisions pour dépréciation	4000		4000	
TOTAL GENERAL	1245000	131000	150000	1226000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	541000		541000	
Autres immobilisations financières	333000		333000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19044000	19044000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21000	21000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1244000	1244000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14401000	14401000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35584000	34710000	874000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	268