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BILAN GENERALE FRIGORIFIQUE 2016 Siren 552130296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4013362		4013362	4013362
Autres immobilisations incorporelles	4641776	3947514	694262	834842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1042965	24593	1018373	1020029
Constructions	5844622	4390520	1454101	1526596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800170	651119	149051	153741
Autres immobilisations corporelles	2290243	1816921	473323	594559
Immobilisations en cours	87264		87264	3431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6524400		6524400	6524400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	295		295	295
Prêts	449496		449496	405435
Autres immobilisations financières	333044	9219	323826	308810
TOTAL (I)	26027638	10839886	15187752	15386503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21684906	880453	20804453	19613494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17539809	417517	17122292	17798397
Autres créances	11824099	128016	11696082	9974035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2370739		2370739	186422
Charges constatées d’avance	817889		817889	310774
TOTAL (II)	54237441	1425986	52811455	47883122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2024		2024	552
TOTAL GENERAL (0 à V)	80267103	12265872	68001231	63269176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11607730		11607730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	722086		722086	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1160773		1160773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69092		69092	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13349797		13046591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6489346		7303206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	979415		900328	
TOTAL (I)	34378239		34809806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1151354		1148697	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1151354		1148697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12092		50724	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12288721		11119029	
Dettes fiscales et sociales	4466157		6824988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15622849		9241266	
Produits constatés d’avance (2)	81820		74666	
TOTAL (IV)	32471638		27310673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68001231		63269176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95965064	2869272	98834337	100129081
Production vendue biens				
Production vendue services	3887843	847555	4735399	4346518
Chiffres d’affaires nets	99852908	3716827	103569735	104475599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			813543	1336100
Autres produits			114293	133649
Total des produits d’exploitation (I)			104497570	105945347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70937000	71713638
Variation de stock (marchandises)			-1190766	-61564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10359894	10487989
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			10137860	8990342
Charges sociales			4424457	4415080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533089	519986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			558921	658834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201515	217131
Autres charges			242890	172566
Total des charges d’exploitation (II) 			97205767	99126758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7291803	6818589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000004	1824790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145139	139027
Reprises sur provisions et transferts de charges			552	10034
Différences positives de change			25889	28482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2171584	2002333
Dotations financières sur amortissements et provisions			2024	9771
Intérêts et charges assimilées			52798	158599
Différences négatives de change			31889	66087
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86709	234457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2084874	1767877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9376678	8586465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76562		2731487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3687		63959	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175020		177727	
Total des produits exceptionnels (VII)	255268		2973173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4325		22213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2614		13959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	254106		257275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261046		293448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5778		2679725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	612968		991107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2268588		2971878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106924422		110920854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100435076		103617648	
BENEFICE OU PERTE	6489346		7303206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6589000	299000	5000	6883000
AMORTISSEMENTS Total Général	9896000	701000	5000	10592000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				108000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1148000	204000	201000	1151000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1148000	204000	201000	1151000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	449000			
Autres immobilisations financières	333000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17540000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1891000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9915000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30146000	29364000	782000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	253		253	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	253		253