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BILAN GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS 2021 Siren 552149262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17624	17624		
Fonds commercial	107	107		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3971308	2089433	1881876	1119942
Autres immobilisations corporelles	7342585	4974363	2368222	2662721
Immobilisations en cours	319286		319286	3490
Avances et acomptes	70225		70225	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	963304		963304	963304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59413		59413	66878
TOTAL (I)	12743852	7081526	5662326	4816335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203639		203639	231234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				91015
Avances et acomptes versés sur commandes	3002		3002	55164
Clients et comptes rattachés	6532081	54546	6477535	6226071
Autres créances	560166		560166	619787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210000		210000	210000
Disponibilités	4047770		4047770	5286700
Charges constatées d’avance	212565		212565	189425
TOTAL (II)	11769223	54546	11714677	12909395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24513075	7136073	17377002	17725730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94058		94058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6197221		5759602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354784		437618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6746063		6391279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4674550		4475725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500		3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1518			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4164856		4984086	
Dettes fiscales et sociales	1517041		1790317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266449		58254	
Autres dettes	3025		2569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10630939		11314451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17377002		17725730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	407800		407800	
Production vendue services	18280491		18280491	17630812
Chiffres d’affaires nets	18688290		18688290	17630812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40207	253002
Autres produits			263039	188857
Total des produits d’exploitation (I)			18991536	18072672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			91015	-91015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2667468	2911346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27595	-116803
Autres achats et charges externes			12743334	11941848
Impôts, taxes et versements assimilés			121203	182069
Salaires et traitements			1015839	977659
Charges sociales			305882	297305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1424993	1269555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1350	53196
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33905	52479
Total des charges d’exploitation (II) 			18432583	17477640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558953	595032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17542	40683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18142	40683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37622	37546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37622	37546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19480	3136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539473	598168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3476		25885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3476		107668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3476		-6210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181213		154340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19009678		18214813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18654893		17777194	
BENEFICE OU PERTE	354784		437618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17731		
Total Immobilisations corporelles		9885848		2311657
Total Immobilisations financières		1030182		35
Total Général		10933761		2311692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494101	11703405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	1022717
Total Général			501601	12743852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17731			17731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6099695	1424993	460892	7063796
AMORTISSEMENTS Total Général	6117426	1424993	460892	7081526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59413		59413	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6532081	6532081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560166	560166		
Charges constatées d’avance	212565	212565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7364225	7304812	59413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4674550	1538797	3135753	
Emprunts et dettes financières divers	3500			3500
Fournisseurs et comptes rattachés	4164856	4164856		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1517041	1517041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266449	266449		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3025	3025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10629421	7490168	3135753	3500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1692151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1495550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel