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BILAN GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS 2017 Siren 552149262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17624	17624		
Fonds commercial	106	106		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2181426	1249263	932162	
Autres immobilisations corporelles	4913025	3327130	1585894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915303		915303	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15145		15145	
TOTAL (I)	8042631	4594124	3448506	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134950		134950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2567		2567	
Clients et comptes rattachés	6020989	89374	5931615	
Autres créances	405058		405058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510000		510000	
Disponibilités	2605068		2605068	
Charges constatées d’avance	150854		150854	
TOTAL (II)	9829488	89374	9740114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17872120	4683499	13188620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4506307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5039045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	598			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4758361			
Dettes fiscales et sociales	1195991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80875			
Autres dettes	1368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8129575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13188620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	75805			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6890036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	404		404	
Production vendue services	13747567	114233	13861801	
Chiffres d’affaires nets	13747972	114233	13862205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325689	
Autres produits			128219	
Total des produits d’exploitation (I)			14316113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2173747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24316	
Autres achats et charges externes			9784476	
Impôts, taxes et versements assimilés			99758	
Salaires et traitements			731715	
Charges sociales			198837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35709	
Total des charges d’exploitation (II) 			13842554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21541	
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14369339			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14030660			
BENEFICE OU PERTE	338679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	811250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17624		
Total Immobilisations corporelles		6344048		
Total Immobilisations financières		926632		
Total Général		7288411		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7094452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930449
Total Général				8042632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16078	1546		17624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4129066	841079	393751	4576394
AMORTISSEMENTS Total Général	4145251	842626	393751	4594125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		130000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000		130000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			130000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15145			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6020990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	405058			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	150854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6592047	6576902	15145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2088879	853438	1235441	
Emprunts et dettes financières divers	3500			
Fournisseurs et comptes rattachés	4758362	4758362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1195991	1195991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80876	80876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1369	1369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8128977	6890036	1235441	3500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1046684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel