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BILAN GARAGE DU PARC DE SCEAUX GPS 2016 Siren 552149262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17624	16077	1546	
Fonds commercial	106	106		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1849475	1090827	758647	
Autres immobilisations corporelles	4494573	3038238	1456334	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915303		915303	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11327		11327	
TOTAL (I)	7288410	4145250	3143160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110633		110633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4603387	91524	4511863	
Autres créances	240912		240912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	510000		510000	
Disponibilités	1987620		1987620	
Charges constatées d’avance	121569		121569	
TOTAL (II)	7574123	91524	7482599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14862534	4236774	10625759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4225344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4700366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1861532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2692325			
Dettes fiscales et sociales	1126315			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91296			
Autres dettes	423			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5775393			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10625759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	75805			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4626632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	160		160	
Production vendue services	10147841	604497	10752338	
Chiffres d’affaires nets	10148001	604497	10752498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133304	
Autres produits			142442	
Total des produits d’exploitation (I)			11028244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1787099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13620	
Autres achats et charges externes			6983318	
Impôts, taxes et versements assimilés			67031	
Salaires et traitements			640371	
Charges sociales			229069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			47996	
Total des charges d’exploitation (II) 			10605267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			220	
Total des produits financiers (V)			58667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22197	
Différences négatives de change			66	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22263	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72854			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11086912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10805948			
BENEFICE OU PERTE	280963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	728651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133304			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15831		
Total Immobilisations corporelles		5500982		
Total Immobilisations financières		926632		
Total Général		6443445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6344048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926632
Total Général				7288411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14390	1794		16184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3862398	727594	460926	4129066
AMORTISSEMENTS Total Général	3876788	729388	460926	4145251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	100000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	100000		150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11328			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	121569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4977198	4965870	11328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1861533	716271	1145261	
Emprunts et dettes financières divers	3500			
Fournisseurs et comptes rattachés	2692325	2692325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91296	91296		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424	424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5775393	4626632	1145261	3500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1136546			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1146511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel