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BILAN ELYSEES MERMOZ HOTEL 2019 Siren 552150542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11269	9367	1901	5133
Fonds commercial	503		503	503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65550		65550	65550
Constructions	2526480	2021417	505062	621997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34367	30471	3895	4548
Autres immobilisations corporelles	735562	687514	48047	82557
Immobilisations en cours	188306		188306	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4169250		4169250	4169250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605		32605	32605
TOTAL (I)	7763893	2748771	5015121	4985145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5800		5800	8023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34810		34810	61465
Autres créances	383972		383972	289819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962801		962801	902445
Charges constatées d’avance	5629		5629	7976
TOTAL (II)	1393014		1393013	1269730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9156908	2748771	6408136	6254876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	118965		118965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127285		4127285	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11896		11896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1390000		1390000	
Report à nouveau	1569		3687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169284		130752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5819000		5782586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3232		18110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221848		98338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39241		13516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44239		125459	
Dettes fiscales et sociales	180251		116864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489135		372289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408136		6254876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489135		372289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1527129		1527129	1537630
Chiffres d’affaires nets	1527129		1527129	1537630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2493	
Autres produits			2340	1677
Total des produits d’exploitation (I)			1531963	1539307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44469	47897
Variation de stock (marchandises)			2222	-2735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18596	17886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			550712	582341
Impôts, taxes et versements assimilés			29097	32903
Salaires et traitements			461545	441354
Charges sociales			161614	131843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156622	240542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			646	834
Total des charges d’exploitation (II) 			1425527	1492867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106436	46439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124307	123868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124307	123868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	1567
Différences négatives de change			24	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1304	1621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123002	122247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229439	168687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1191		935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1191		-935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58963		36999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656271		1663176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486986		1532424	
BENEFICE OU PERTE	169284		130752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11772		
Total Immobilisations corporelles		3363668		189598
Total Immobilisations financières		4201855		
Total Général		7577296		189598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11772
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000		3550266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4201855
Total Général		3000		7763893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6136	3232		9367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2586014	153390		2739405
AMORTISSEMENTS Total Général	2592150	156622		2748772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	100000			100000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605	32605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34810	34810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7688	7688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376285	376285		
Charges constatées d’avance	5630	5630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457018	457018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3233	3233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44239	44239		
Personnel et comptes rattachés	33821	33821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38804	38804		
Impôts sur les bénéfices	21963	21963		
T.V.A.	56334	56334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29329	29329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221849	221849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322	322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449895	449895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel