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BILAN ELYSEES MERMOZ HOTEL 2018 Siren 552150542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11269	6135	5133	4855
Fonds commercial	503		503	503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65550		65550	65550
Constructions	2526480	1904482	621997	800371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33076	28527	4548	4038
Autres immobilisations corporelles	735562	653004	82557	132344
Immobilisations en cours	3000		3000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4169250		4169250	4169250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605		32605	32605
TOTAL (I)	7577295	2592149	4985145	5209518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8023		8023	5287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61465		61465	16347
Autres créances	289819		289819	209022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	902445		902445	665587
Charges constatées d’avance	7976		7976	5167
TOTAL (II)	1269730		1269730	901412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8847025	2592149	6254876	6110930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	118965		118965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127285		4127285	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11896		11896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1390000		1370000	
Report à nouveau	3687		6083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130752		17604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5782586		5651834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18110		3465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98338		124033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13516		28108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125459		107993	
Dettes fiscales et sociales	116864		95233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372289		359096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6254876		6110930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372289		359096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1537630		1537630	1498480
Chiffres d’affaires nets	1537630		1537630	1498480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4408
Autres produits			1677	4511
Total des produits d’exploitation (I)			1539307	1507401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47897	42281
Variation de stock (marchandises)			-2735	-934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17886	21971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582341	600078
Impôts, taxes et versements assimilés			32903	31039
Salaires et traitements			441354	439101
Charges sociales			131843	122640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240542	246759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			834	7482
Total des charges d’exploitation (II) 			1492867	1510419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46439	-3018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123868	122799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123868	122799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1567	1972
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1621	1972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122247	120827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168687	117808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	935		204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935		100204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935		-100204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1663176		1630201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532424		1612597	
BENEFICE OU PERTE	130752		17604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12494		3500
Total Immobilisations corporelles		3365049		13606
Total Immobilisations financières		4201855		
Total Général		7579399		17106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4222	11772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14986	3363668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4201855
Total Général			19208	7577296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7136	3222	4222	6136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362744	237320	14051	2586014
AMORTISSEMENTS Total Général	2369880	240542	18273	2592150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605	32605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61465	61465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14878	14878		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15217	15217		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8275	8275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251449	251449		
Charges constatées d’avance	7976	7976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391867	391867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18111	18111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125460	125460		
Personnel et comptes rattachés	17695	17695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30144	30144		
Impôts sur les bénéfices	16369	16369		
T.V.A.	46081	46081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6575	6575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98338	98338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358773	358773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel