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BILAN ELYSEES MERMOZ HOTEL 2017 Siren 552150542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11991	7135	4855	313
Fonds commercial	503		503	503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65550		65550	65550
Constructions	2532210	1731838	800371	983941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30443	26405	4038	6761
Autres immobilisations corporelles	736845	604500	132344	189792
Immobilisations en cours				2121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4169250		4169250	4169250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605		32605	32605
TOTAL (I)	7579398	2369880	5209518	5450838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5287		5287	4353
Avances et acomptes versés sur commandes				2200
Clients et comptes rattachés	16347		16347	20250
Autres créances	209022		209022	185573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665587		665587	399569
Charges constatées d’avance	5167		5167	7230
TOTAL (II)	901412		901412	619176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8480810	2369880	6110930	6070015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	118965		118965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127285		4127285	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11896		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370000		1290000	
Report à nouveau	6083		17288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17604		72991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5651834		5634229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3465		9	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124033		127206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28108		57405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107993		131967	
Dettes fiscales et sociales	95233		118349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262		846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359096		435785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6110930		6070015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	124033			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1498480		1498480	1494304
Chiffres d’affaires nets	1498480		1498480	1494304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4408	10927
Autres produits			4511	4484
Total des produits d’exploitation (I)			1507401	1509717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42281	42717
Variation de stock (marchandises)			-934	1820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21971	23021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600078	598553
Impôts, taxes et versements assimilés			31039	38388
Salaires et traitements			439101	420377
Charges sociales			122640	141188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246759	263544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7482	2221
Total des charges d’exploitation (II) 			1510419	1531833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3018	-22116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122799	121426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122799	121426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1972	8173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1972	8173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120827	113252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117808	91135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204		322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100204		322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100204		-322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630201		1631143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612597		1558151	
BENEFICE OU PERTE	17604		72991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13894		7070
Total Immobilisations corporelles		3369290		695
Total Immobilisations financières		4201855		
Total Général		7585039		7765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2121	6349	12494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4936	3365049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4201855
Total Général		2121	11285	7579399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13077	2323	8265	7136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2121124	244436	2815	2362744
AMORTISSEMENTS Total Général	2134201	246759	11080	2369880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605	32605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16347	16347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3071	3071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36783	36783		
Impôts sur les bénéfices	30777	30777		
T. V. A.	11431	11431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767	767		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126194	126194		
Charges constatées d’avance	5168	5168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263143	263143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3465	3465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107994	107994		
Personnel et comptes rattachés	29000	29000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33581	33581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16166	16166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16487	16487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124034	124034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330988	330988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel