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BILAN ELYSEES MERMOZ HOTEL 2016 Siren 552150542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13390	13077	313	3916
Fonds commercial	503		503	503
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65550		65550	65550
Constructions	2532210	1548268	983941	1152504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33258	26497	6761	6733
Autres immobilisations corporelles	736150	546357	189792	259367
Immobilisations en cours	2121		2121	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4169250		4169250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605		32605	32605
TOTAL (I)	7585039	2134201	5450838	1521179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4353		4353	6173
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	600
Clients et comptes rattachés	20250		20250	12975
Autres créances	185573		185573	82137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399569		399569	499117
Charges constatées d’avance	7230		7230	6512
TOTAL (II)	619176		619176	607517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8204216	2134201	6070015	2128696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118965		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4127285			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1290000		1183568	
Report à nouveau	17288		15367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72991		108351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5634229		1391988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9		61101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127206		371077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57405		124137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131967		61767	
Dettes fiscales et sociales	118349		118624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435785		736708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6070015		2128696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435785		736708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1494304		1494304	1761530
Chiffres d’affaires nets	1494304		1494304	1761530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10927	1493
Autres produits			4484	3168
Total des produits d’exploitation (I)			1509717	1766192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42717	50290
Variation de stock (marchandises)			1820	-5261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23021	29050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598553	545903
Impôts, taxes et versements assimilés			38388	72429
Salaires et traitements			420377	462920
Charges sociales			141188	173850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263544	268147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2221	1947
Total des charges d’exploitation (II) 			1531833	1609361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22116	156830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121426	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121426	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8173	12382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8173	12382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113252	-12382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91135	144448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	322		849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322		-849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17821		35247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631143		1766192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558151		1657840	
BENEFICE OU PERTE	72991		108351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15142		
Total Immobilisations corporelles		3347432		22155
Total Immobilisations financières		32605		
Total Général		3395179		22155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1248	13894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2418	3367169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32605
Total Général			3666	3413668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10723	3603	1248	13077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1863277	259942	2095	2121124
AMORTISSEMENTS Total Général	1873999	263545	3343	2134201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10083		10083	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10083		10083	
TOTAL GENERAL	10083		10083	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32605			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	471			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25681			
Impôts sur les bénéfices	16189			
T. V. A.	18590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124643			
Charges constatées d’avance	7231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245660	245660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131967	131967		
Personnel et comptes rattachés	26511	26511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47608	47608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18462	18462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25768	25768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127207	127207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847	847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378380	378380		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel