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BILAN DEWAILLY ET MARC 2016 Siren 552102824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2363		2363	2363
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	992963	902577	90386	25408
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95385	55123	40262	28124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				49221
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1047289		1047289	1047289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	2138197	957699	1180498	1152604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114068	7500	106568	135057
Autres créances	668095	13000	655095	419730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	627187		627187	623426
Disponibilités	46073		46073	289914
Charges constatées d’avance	6276		6276	4818
TOTAL (II)	1461700	20500	1441200	1472945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3599898	978199	2621698	2625549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	329574		329574	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64571		64571	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42210		42210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488183		1597099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8234		130730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1930752		2164184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166251		229680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361188		61491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102501		159311	
Dettes fiscales et sociales	61006		10884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690946		461365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2621698		2625549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	354088		354088	447188
Production vendue biens				
Production vendue services	11534		11534	11398
Chiffres d’affaires nets	365823		365823	458565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			462	
Autres produits			347253	350811
Total des produits d’exploitation (I)			713337	809378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354264	447168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2483	37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222973	142183
Impôts, taxes et versements assimilés			59241	60786
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			9603	9271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17598	20231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	11
Total des charges d’exploitation (II) 			710776	703687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2661	105709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3618	10528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12633	7656
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12633	7664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			985	2864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3546	108573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4688			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4688		-311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-22469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731644		819903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723409		689173	
BENEFICE OU PERTE	8234		130730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1042855		
Total Immobilisations financières		1047487		
Total Général		2092705		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1088347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1047487
Total Général				2138197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940102	17598		957699
AMORTISSEMENTS Total Général	940102	17598		957699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668095			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	788638	788439	198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166078	64992	101085	
Emprunts et dettes financières divers	13579	13579		
Fournisseurs et comptes rattachés	102501	102501		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18903	16903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391712	391712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690946	589861	101085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel