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BILAN AU MARCHE DE MONTMARTRE 2021 Siren 552137721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7100	7100		664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1216418	496327	720091	774976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35625	30289	5336	6069
Autres immobilisations corporelles	280756	233230	47526	60264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	129691		129691	137334
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	359		359	359
TOTAL (I)	1670103	766947	903156	979819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9017		9017	9479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1600
Clients et comptes rattachés	12459		12459	20655
Autres créances	64597		64597	13335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643070		643070	547509
Charges constatées d’avance	26800		26800	32109
TOTAL (II)	755944		755944	624688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426046	766947	1659100	1604507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42744		42744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325280		325280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4274		4274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	80		80	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1030042		950628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38267		79414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1364153		1402420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48512		50297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13360		28024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48415		57650	
Dettes fiscales et sociales	25819		54551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12676		11565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294946		202086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659100		1604507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281586		174063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205903		205903	596372
Chiffres d’affaires nets	205903		205903	596372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45520	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3487	6835
Autres produits			396	994
Total des produits d’exploitation (I)			255306	605202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1113	591
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583	4821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			462	404
Autres achats et charges externes			153652	223561
Impôts, taxes et versements assimilés			9642	8549
Salaires et traitements			67250	139442
Charges sociales			17357	28632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70668	88742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2413	6970
Total des charges d’exploitation (II) 			323141	501712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67835	103489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2698
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1683	1957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1683	1957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1683	1957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66152	102749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1530		1117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1530		1117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	805		617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27080		23952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258519		608276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296786		528862	
BENEFICE OU PERTE	-38267		79414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7100		
Total Immobilisations corporelles		1534375		2373
Total Immobilisations financières		137845		14759
Total Général		1679320		17132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3948	1532800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22401	130203
Total Général			26350	1670103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6436	664		7100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693066	70004	3223	759847
AMORTISSEMENTS Total Général	699502	70668	3223	766947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129691		129691	
Prêts				
Autres immobilisations financières	359		359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12459	12459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1891	1891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	715	715		
Impôts sur les bénéfices	28189	28189		
T. V. A.	7717	7717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23119	23119		
Groupe et associés	10	10		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2956	2956		
Charges constatées d’avance	26800	26800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233907	103857	130050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146164	146164		
Emprunts et dettes financières divers	34033	34033		
Fournisseurs et comptes rattachés	48415	48415		
Personnel et comptes rattachés	14833	14833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5536	5536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2189	2189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3262	3262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14479	14479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12676	12676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281586	281586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3