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BILAN ALIMENTATION HALLES DE MONTMARTRE 2018 Siren 552114555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312130		312130	312130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10581	10581		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84960	77892	7068	10612
Autres immobilisations corporelles	231823	223945	7878	4078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières	53373		53373	53398
TOTAL (I)	697910	312417	385492	385261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1904		1904	1855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7055		7055	6023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2661		2661	378
Autres créances	238250		238250	248224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114486		114486	102742
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	364356		364356	359222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1062265	312417	749848	744484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	424279		384051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38686		40228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504888		466202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28000		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139984		148900	
Dettes fiscales et sociales	52702		73456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6443			
Autres dettes	17831		15925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244960		278281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749848		744484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216960		238281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1889960		1889960	1930871
Production vendue biens				
Production vendue services				780
Chiffres d’affaires nets	1889960		1889960	1931651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5465	2710
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1895426	1934361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1136440	1159745
Variation de stock (marchandises)			-1032	-968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24196	27000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49	112
Autres achats et charges externes			207010	213268
Impôts, taxes et versements assimilés			20513	18498
Salaires et traitements			359844	376043
Charges sociales			101343	87152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5316	4724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1853603	1885608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41823	48754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3061	4295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3061	4295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3061	-4295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38762	44458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		1957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		1957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772		2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	772		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3728		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3804		3925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1899926		1936318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861240		1896090	
BENEFICE OU PERTE	38686		40228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2958		4437	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5465		2710	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12857		11470	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312130		
Total Immobilisations corporelles		321792		5572
Total Immobilisations financières		58441		56
Total Général		692363		5628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327364
Prêts et immobilisations financières			81	
Total Immobilisations financières			81	58416
Total Général			81	697910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307101	5316		312417
AMORTISSEMENTS Total Général	307101	5316		312417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53373		53373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2661	2661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19827	19827		
T. V. A.	6723	6723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210000	210000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	294284	240911	53373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139984	139984		
Personnel et comptes rattachés	18945	18945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31587	31587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2170	2170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6443	6443		
Groupe et associés	28000		28000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17831	17831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244960	216960	28000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3538	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	133842		133580	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8692		8463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64477		71225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207010		213268	
Taxe professionnelle	3107		2929	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17406		15569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20513		18498	
Montant de la TVA. collectée	103947		106979	
Total TVA. déductible sur biens et services	98813		103503	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14