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BILAN ALIMENTATION HALLES DE MONTMARTRE 2017 Siren 552114555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312130		312130	312130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10581	10581		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84960	74348	10612	7293
Autres immobilisations corporelles	226251	222172	4078	4222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières	53398		53398	53348
TOTAL (I)	692363	307101	385261	377035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1855		1855	1967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6023		6023	5055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378		378	3744
Autres créances	248224		248224	38462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102742		102742	194119
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	359222		359222	243347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051585	307101	744484	620382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	384051		333854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40228		50196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466202		425974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148900		111773	
Dettes fiscales et sociales	73456		46869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15925		15766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278281		194408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744484		620382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238281		174408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1930871		1930871	1929255
Production vendue biens				
Production vendue services	780		780	3120
Chiffres d’affaires nets	1931651		1931651	1932375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2710	9862
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1934361	1942237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159745	1203129
Variation de stock (marchandises)			-968	-149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27000	22881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	-64
Autres achats et charges externes			213268	208142
Impôts, taxes et versements assimilés			18498	18938
Salaires et traitements			376043	336493
Charges sociales			87152	87593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4724	4214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1885608	1881187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48754	61050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4295	4752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4295	4752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4295	-4752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44458	56297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1957		2760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1957		2760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2262		1464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2262		1464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-305		1296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3925		7397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936318		1944997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1896090		1894800	
BENEFICE OU PERTE	40228		50196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4437		4437	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2710		9862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11470		11343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312130		
Total Immobilisations corporelles		313892		7900
Total Immobilisations financières		53391		5050
Total Général		679413		12950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				321792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58441
Total Général				692363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302377	4724		307101
AMORTISSEMENTS Total Général	302377	4724		307101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53396			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3884			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25069			
T. V. A.	6271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	302001	248603	53398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148900	148900		
Personnel et comptes rattachés	35750	35750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34851	34851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2855	2855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000		40000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15925	15925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278281	238281	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3538		8875	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	133580		133153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8463		8183	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71225		66806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213268		208142	
Taxe professionnelle	2929		2995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15569		15943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18498		18938	
Montant de la TVA. collectée	106979		106109	
Total TVA. déductible sur biens et services	103503		100975	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20