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BILAN AC RESTAURATION SAINT LAZARE 2021 Siren 552128696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279	279		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61733	57216	4517	6723
Autres immobilisations corporelles	520605	352904	167701	216217
Immobilisations en cours				3171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	907		907	907
Prêts				
Autres immobilisations financières	45595		45595	43353
TOTAL (I)	644379	410399	233980	285630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13289		13289	6017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5768		5768	2030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21859	10439	11421	12515
Autres créances	100851		100851	35763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97757		97757	68514
Charges constatées d’avance	1047		1047	1019
TOTAL (II)	240571	10439	230132	125858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884950	420838	464112	411487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4409		4409	
Report à nouveau	-482781		-390221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41877		-92560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-394571		-436448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60790		93954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649472		637597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119251		73951	
Dettes fiscales et sociales	29000		40138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170		296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858684		845936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464112		411487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61749		61749	35474
Production vendue biens				
Production vendue services	248835		248835	180129
Chiffres d’affaires nets	310584		310584	215603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126370	42524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7637	4845
Autres produits			23	16
Total des produits d’exploitation (I)			444613	262988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21760	9762
Variation de stock (marchandises)			-3738	346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57277	37725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7272	5962
Autres achats et charges externes			211248	174281
Impôts, taxes et versements assimilés			7792	12872
Salaires et traitements			108222	91872
Charges sociales			22572	1581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53892	54311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19908	5628
Total des charges d’exploitation (II) 			491661	397666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47047	-134678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	3796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4418	3796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4418	-3796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51465	-138474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1295		46056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90176			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	93471		46056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93342		45913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538084		309044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496207		401605	
BENEFICE OU PERTE	41877		-92560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15524		
Total Immobilisations corporelles		582338		3171
Total Immobilisations financières		44275		2242
Total Général		642137		5413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3171		582338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46517
Total Général		3171		644379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279			279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356228	53892		410120
AMORTISSEMENTS Total Général	356507	53892		410399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13210		2771	10439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13210		2771	10439
TOTAL GENERAL	15210		4771	10439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45595		45595	
Clients douteux ou litigieux	13918		13918	
Autres créances clients	7941	7941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	351	351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6723	6723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92277	92277		
Charges constatées d’avance	1047	1047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169353	109839	59513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60763	60763		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119251	119251		
Personnel et comptes rattachés	15099	15099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13066	13066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	627	627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209	209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	649472	649472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170	170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858684	858684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel