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BILAN TOKAI COBEX SAVOIE 2021 Siren 552035388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18112864	17486782	626082	1797048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4062040	1567214	2494826	2546849
Constructions	44833245	34091299	10741946	11872934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170118915	112023178	58095736	52449050
Autres immobilisations corporelles	3522632	3027566	495066	432120
Immobilisations en cours	6944395		6944395	7377899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143800		1143800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	803871		803871	939134
Autres immobilisations financières	307920		307920	395919
TOTAL (I)	249849681	168196039	81653642	77810953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8485972	911486	7574485	9228976
En cours de production de biens	13525154	367257	13157897	15000143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8296597	243489	8053108	6026169
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18487789		18487789	21093485
Autres créances	24202937		24202937	3671901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29134293		29134293	41388435
Charges constatées d’avance	324692		324692	362585
TOTAL (II)	102457434	1522232	100935201	96771694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7799		7799	243406
TOTAL GENERAL (0 à V)	352314913	169718271	182596642	174826052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	565134		56975603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75414780		19027520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5697560		5671836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53995370		50134563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1323096		3886532	
Subventions d’investissement	3046906		106532	
Provisions réglementées	4914372		3175834	
TOTAL (I)	142311025		138978419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	750000			
TOTAL (II)	750000			
Provisions pour risques	292799		415149	
Provisions pour charges	2958443		3252535	
TOTAL (III)	3251242		3667684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3235811		10147377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48265		44050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15772155		10645711	
Dettes fiscales et sociales	9930718		8293095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6664130		2607134	
Autres dettes	568769		421568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36219848		32158936	
(V)	64527		21012	
TOTAL GENERAL (I à V)	182596642		174826052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48265			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3702231	96845964	100548194	118693582
Production vendue services		716113	716113	400970
Chiffres d’affaires nets	3702231	97562077	101264308	119094551
				
Production stockée			328013	-13970163
Production immobilisée			841994	754187
Subventions d’exploitation				14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1799446	3730849
Autres produits			280727	217366
Total des produits d’exploitation (I)			104514488	109840790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30274099	26387804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1541531	2181443
Autres achats et charges externes			34909301	37153902
Impôts, taxes et versements assimilés			1318447	2593660
Salaires et traitements			19780787	19176030
Charges sociales			7669460	7113270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9774178	9067052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1522232	1265952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304519	352722
Autres charges			519655	691255
Total des charges d’exploitation (II) 			107614209	105983089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3099721	3857701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16867	53477
Reprises sur provisions et transferts de charges			243406	39805
Différences positives de change			165470	181422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425743	274704
Dotations financières sur amortissements et provisions			7799	243406
Intérêts et charges assimilées			257008	133071
Différences négatives de change			75333	340971
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340140	717448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85603	-442743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3014118	3414957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1265011		119406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1930738		19498	
Reprises sur provisions et transferts de charges	527202		2633197	
Total des produits exceptionnels (VII)	3722951		2772101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154967		953510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2213		67100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2308759		1891050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2465939		2911660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1257011		-139559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-434010		-611133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108663181		112887595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109986278		109001064	
BENEFICE OU PERTE	-1323096		3886532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13354			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	180391			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel