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BILAN TOKAI COBEX SAVOIE 2020 Siren 552035388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18050538	16253490	1797048	2928460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4062040	1515191	2546849	2594785
Constructions	44974280	33101346	11872934	12309547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157525119	105076069	52449050	54177569
Autres immobilisations corporelles	3470139	3038018	432120	365018
Immobilisations en cours	7377899		7377899	3371723
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	939134		939134	672974
Autres immobilisations financières	395919		395919	482520
TOTAL (I)	236795067	158984114	77810953	76902597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10027502	798526	9228976	11119106
En cours de production de biens	15321833	321690	15000143	19127793
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6171905	145736	6026169	15396544
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				56100
Clients et comptes rattachés	21093485		21093485	16454810
Autres créances	3671901		3671901	2565815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41388435		41388435	39705671
Charges constatées d’avance	362585		362585	374658
TOTAL (II)	98037646	1265952	96771694	104800497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	243406		243406	39805
TOTAL GENERAL (0 à V)	335076119	160250067	174826052	181742898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56975603		56975603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19027520		19027520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5671836		4567764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50134563		31850190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3886532		22081445	
Subventions d’investissement	106532		83657	
Provisions réglementées	3175834		2946206	
TOTAL (I)	138978419		137532385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415149		441508	
Provisions pour charges	3252535		4210420	
TOTAL (III)	3667684		4651927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10147377		10534726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44050		44050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10645711		14125023	
Dettes fiscales et sociales	8293095		10436718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2607134		2942307	
Autres dettes	421568		1459544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32158936		39546923	
(V)	21012		11663	
TOTAL GENERAL (I à V)	174826052		181742898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44050			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6724493	111969089	118693582	127994803
Production vendue services	594	400376	400970	149736
Chiffres d’affaires nets	6725087	112369464	119094551	128144539
				
Production stockée			-13970163	4785993
Production immobilisée			754187	338277
Subventions d’exploitation			14000	11300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3730849	2943140
Autres produits			217366	376890
Total des produits d’exploitation (I)			109840790	136600139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26387804	37719251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2181443	1621451
Autres achats et charges externes			37153902	41021855
Impôts, taxes et versements assimilés			2593660	2675733
Salaires et traitements			19176030	17586577
Charges sociales			7113270	7158535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9067052	8306616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1265952	2029403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			352722	163900
Autres charges			691255	683551
Total des charges d’exploitation (II) 			105983089	118966871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3857701	17633268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53477	74918
Reprises sur provisions et transferts de charges			39805	52021
Différences positives de change			181422	230121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				570
Total des produits financiers (V)			274704	357630
Dotations financières sur amortissements et provisions			243406	39805
Intérêts et charges assimilées			133071	59026
Différences négatives de change			340971	223792
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717448	322623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-442743	35007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3414957	17668274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119406		436063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19498		14331	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2633197		7931237	
Total des produits exceptionnels (VII)	2772101		8381631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953510		733173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67100		131854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1891050		1216631	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2911660		2081657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139559		6299974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-611133		1886804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112887595		145339400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109001064		123257955	
BENEFICE OU PERTE	3886532		22081445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17797237		273502
Total Immobilisations corporelles		208621340		15702652
Total Immobilisations financières		1155494		268660
Total Général		227574072		16244814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20201	18050538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6914516	217409476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89101	1335053
Total Général			7023819	236795067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14868777	1394372	20201	16242948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135802698	7672680	875512	142599865
AMORTISSEMENTS Total Général	150671475	9067052	895713	158842814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3175834
Total Provisions réglementées	2946206	1749749	1520121	3175834
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				243406
Provisions pour pensions et obligations similaires				877379
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2546900
Total Provisions pour risques et charges	4651927	596127	1580370	3667684
sur immobilisations – incorporelles		10542		10542
sur immobilisations – corporelles		130759		130759
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2029403	1265952	2029403	1265952
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2029403	1407253	2029403	1407253
TOTAL GENERAL	9627536	3753130	5129895	8250771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1618674	2456893	
                                             - Financières		243406	39805	
                                            - Exceptionnelles		1891050	2633197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	939134		939134	
Autres immobilisations financières	395919	89749	306170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21093485	21093485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48439	48439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	95123	95123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1379789	1379789		
Autres impôts, taxes versements assimilés	156006	156006		
Divers	129573	129573		
Groupe et associés	1819998	1819998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42973	42973		
Charges constatées d’avance	362585	107375	255210	
TOTAL ETAT DES CREANCES	26463024	24962510	1500514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10147377	1980253	7432913	734211
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44050	44050		
Fournisseurs et comptes rattachés	10645711	10645711		
Personnel et comptes rattachés	6242728	6242728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1655033	1655033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297539	297539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2607134	2607134		
Groupe et associés	97795	97795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421568	421568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32158936	23991812	7432913	734211
Emprunts souscrits en cours d’exercice	905485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1292834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel