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BILAN TOKAI COBEX SAVOIE 2019 Siren 552035388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17797237	14868777	2928460	3663738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4044802	1450017	2594785	2500634
Constructions	44127542	31817995	12309547	8944228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153849393	99671824	54177569	39352921
Autres immobilisations corporelles	3227880	2862862	365018	577799
Immobilisations en cours	3371723		3371723	5150369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	672974		672974	609211
Autres immobilisations financières	482520		482520	206277
TOTAL (I)	227574072	150671475	76902597	61005177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12208945	1089839	11119106	12823237
En cours de production de biens	19470059	342266	19127793	15975770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15993842	597298	15396544	14249305
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56100		56100	
Clients et comptes rattachés	16454810		16454810	22677579
Autres créances	2565815		2565815	4693951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39705671		39705671	22638535
Charges constatées d’avance	374658		374658	76010
TOTAL (II)	106829900	2029403	104800497	93134387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39805		39805	52021
TOTAL GENERAL (0 à V)	334443776	152700878	181742898	154191584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	56975603		56975603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19027520		19027520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4567764		2655337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31850190		-1885914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22081445		38248530	
Subventions d’investissement	83657		96783	
Provisions réglementées	2946206		1854494	
TOTAL (I)	137532385		116972355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441508		907366	
Provisions pour charges	4210420		4931542	
TOTAL (III)	4651927		5838908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10534726		831000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44050		44050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4554		102288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14125023		18007071	
Dettes fiscales et sociales	10436718		8142228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2942307		2625508	
Autres dettes	1459544		1591184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39546923		31343330	
(V)	11663		36992	
TOTAL GENERAL (I à V)	181742898		154191584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10947667	117047136	127994803	116753819
Production vendue services	678	149058	149736	2051377
Chiffres d’affaires nets	10948345	117196194	128144539	118805196
				
Production stockée			4785993	480949
Production immobilisée			338277	714896
Subventions d’exploitation			11300	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2943140	4097117
Autres produits			376890	611807
Total des produits d’exploitation (I)			136600139	124723965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37719251	48372524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1621451	-4093757
Autres achats et charges externes			41021855	40274132
Impôts, taxes et versements assimilés			2675733	2403444
Salaires et traitements			17586577	16712409
Charges sociales			7158535	7078183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8306616	7864721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2029403	488547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163900	794430
Autres charges			683551	652022
Total des charges d’exploitation (II) 			118966871	120546655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17633268	4177310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74918	31775
Reprises sur provisions et transferts de charges			52021	170518
Différences positives de change			230121	474887
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			570	29821
Total des produits financiers (V)			357630	707000
Dotations financières sur amortissements et provisions			39805	52021
Intérêts et charges assimilées			59026	21138
Différences négatives de change			223792	517208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				584
Total des charges financières (VI)			322623	590951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35007	116049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17668274	4293359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436063		957354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14331		36873	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7931237		35735494	
Total des produits exceptionnels (VII)	8381631		36729721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733173		1282806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131854		8889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1216631		2031419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2081657		3323114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6299974		33406607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1886804		-548564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145339400		162160686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123257955		123912156	
BENEFICE OU PERTE	22081445		38248530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17677479		121247
Total Immobilisations corporelles		192524081		35186958
Total Immobilisations financières		815488		471634
Total Général		211017049		35779839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1489	17797237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19089699	208621340
Prêts et immobilisations financières			131628	
Total Immobilisations financières			131628	1155494
Total Général			19222816	227574072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13505646	1364620	1489	14868777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129275123	6941995	414420	135802698
AMORTISSEMENTS Total Général	142780768	8306616	415909	150671475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1854494	1091722	10	2946206
Provisions pour litiges				163900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				39805
Provisions pour pensions et obligations similaires				722188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3726035
Total Provisions pour risques et charges	5838908	328614	1515595	4651927
sur immobilisations – incorporelles	508096		508096	
sur immobilisations – corporelles	6723008		6723008	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1459993	2029403	1459993	2029403
Sur comptes clients	32870		32870	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8723966	2029403	8723966	2029403
TOTAL GENERAL	16417369	3449738	10239571	9627536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2193303	2256313	
                                             - Financières		39805	52021	
                                            - Exceptionnelles		1216631	7931237	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	672974		672974	
Autres immobilisations financières	482520	348419	134101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16454810	16454810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192051	192051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57220	57220		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1618612	1618612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56820	56820		
Groupe et associés	592739	592739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48372	48372		
Charges constatées d’avance	374658	106838	267820	
TOTAL ETAT DES CREANCES	20550777	19475882	1074895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10534726	1239177	7795012	1500537
Emprunts et dettes financières divers	44050		44050	
Fournisseurs et comptes rattachés	14125023	14125023		
Personnel et comptes rattachés	5541076	5541076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1772066	1772066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676147	676147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2942307	2942307		
Groupe et associés	2447428	2447428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1459544	1459544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39542368	30202769	7839062	1500537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9703726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	368		370	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	368		370