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BILAN TOKAI COBEX SAVOIE 2018 Siren 552035388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	149840	149840		
Concessions, brevets et droits similaires	17527640	13863902	3663738	1256929
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3911672	1411038	2500634	2395354
Constructions	40658711	31714483	8944228	3485055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139568282	100215361	39352921	13039364
Autres immobilisations corporelles	3235048	2657249	577799	373582
Immobilisations en cours	5150369		5150369	3238855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	609211		609211	545237
Autres immobilisations financières	206277		206277	680
TOTAL (I)	211017049	150011872	61005177	24335055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13830396	1007160	12823237	8463532
En cours de production de biens	16293395	317625	15975770	15481242
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14384513	135208	14249305	13069997
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				921353
Clients et comptes rattachés	22710449	32870	22677579	16074608
Autres créances	4693951		4693951	6662994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10259036
Disponibilités	22638535		22638535	12525190
Charges constatées d’avance	76010		76010	62193
TOTAL (II)	94627250	1492863	93134387	83520145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52021		52021	170518
TOTAL GENERAL (0 à V)	305696319	151504735	154191584	108025718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56975603		56975603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19027520		19027520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2655337		2655337	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1885914		-4468734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38248530		2582820	
Subventions d’investissement	96783			
Provisions réglementées	1854494			
TOTAL (I)	116972355		76772547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	907366		913687	
Provisions pour charges	4931542		6428467	
TOTAL (III)	5838908		7342154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44050		23946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102288			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18007071		14740433	
Dettes fiscales et sociales	8142228		6893585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2625508		1606545	
Autres dettes	1591184		628038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31343330		23892548	
(V)	36992		18469	
TOTAL GENERAL (I à V)	154191584		108025718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			116753819	93189462
Production vendue services			2051377	162439
Chiffres d’affaires nets			118805196	93351901
				
Production stockée			480949	7222695
Production immobilisée			714896	492075
Subventions d’exploitation			14000	5833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4097117	5280546
Autres produits			611807	31894
Total des produits d’exploitation (I)			124723965	106384945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48372524	39166457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4093757	-1765461
Autres achats et charges externes			40274132	37943121
Impôts, taxes et versements assimilés			2403444	2037744
Salaires et traitements			16712409	15079695
Charges sociales			7078183	6993754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7864721	7344212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488547	2918827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			794430	629388
Autres charges			652022	233983
Total des charges d’exploitation (II) 			120546655	110581721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4177310	-4196776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31775	18487
Reprises sur provisions et transferts de charges			170518	25952
Différences positives de change			474887	559422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29821	60442
Total des produits financiers (V)			707000	664302
Dotations financières sur amortissements et provisions			52021	170518
Intérêts et charges assimilées			21138	
Différences négatives de change			517208	878641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			584	442
Total des charges financières (VI)			590951	1049601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116049	-385298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4293359	-4582074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	957354		251569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36873		1800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35735494		7016741	
Total des produits exceptionnels (VII)	36729721		9068309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1282806		2114147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8889		76671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2031419		281227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3323114		2472044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33406607		6596265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-548564		-568629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162160686		116117556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123912156		113534737	
BENEFICE OU PERTE	38248530		2582820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3275	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		149840		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27569853		1319272
Total Immobilisations corporelles		183787424		17120732
Total Immobilisations financières		545917		269571
Total Général		212053033		18709575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				149840
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11361485	17527640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8384074	192524081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				815488
Total Général			19745559	211017049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23554022	1313108	11361485	13505645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122840715	6554236	119829	129275122
AMORTISSEMENTS Total Général	146394737	7867345	11481314	142780768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1472840
Total Provisions réglementées		1854494		1854494
Provisions pour litiges				5353
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				52021
Provisions pour pensions et obligations similaires				868096
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4913439
Total Provisions pour risques et charges	7342154	1020751	2523995	5838908
sur immobilisations – incorporelles	2908742		2400645	508096
sur immobilisations – corporelles	38414499		31691492	6723008
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2918827	488547	1947382	1459993
Sur comptes clients	42870		10000	32870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44284938	488547	36049519	8723966
TOTAL GENERAL	51627092	3363792	38573514	16417369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1282977	2701647	
                                             - Financières		52021	170518	
                                            - Exceptionnelles		2028794	35701349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	609211		609211	
Autres immobilisations financières	206277	131628	74649	
Clients douteux ou litigieux	32870	32870		
Autres créances clients	22677579	22677579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	496854	496854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57069	57069		
Impôts sur les bénéfices	1794979	85640	1709339	
T. V. A.	1654924	1654924		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1759	1759		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688365	688365		
Charges constatées d’avance	76010	76010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28295898	25902699	2393199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831000		498600	332400
Emprunts et dettes financières divers	44050		44050	
Fournisseurs et comptes rattachés	18007071	18007071		
Personnel et comptes rattachés	5867832	5867832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1921908	1921908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2148	2148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350339	350339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2625508	2625508		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1591184	1591184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31241042	30365992	542650	332400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel