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BILAN TLBM 2021 Siren 552023533
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1
Autres immobilisations corporelles 1
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3246423 3246423
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 7403 7403
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3253826 3253826
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1801708 1801708
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 332995 332995
Autres créances 598 598
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 378073 378073
Charges constatées d’avance 1277 1277
TOTAL (II) 2514651 2514651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5768477 5768477
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1306032
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 41979
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 130603
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 877893
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140390
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2496897
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 421
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1760220
Emprunts et dettes financières divers (4) 1383874
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4530
Dettes fiscales et sociales 122535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3271580
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5768477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 220
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1060807 1060807
Production vendue biens
Production vendue services 583200 583200
Chiffres d’affaires nets 1644007 1644007
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10141
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1654151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 335317
Variation de stock (marchandises) 465701
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68946
Impôts, taxes et versements assimilés 6478
Salaires et traitements 432928
Charges sociales 149804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 1459174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 194977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9935
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 185042
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44652
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1654151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1513761
BENEFICE OU PERTE 140390
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10141
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 3270898
Total Général 3270898
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17072 3253826
Total Général 17072 3253826
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 7403 7403
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 332995 332995
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 598 598
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1277 1277
TOTAL ETAT DES CREANCES 342273 334870 7403
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 421 421
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 220 220
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1760000 1760000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4530 4530
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42861 42861
Impôts sur les bénéfices 39720 39720
T.V.A. 29081 29081
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10873 10873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1383874 1383874
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3271580 127285 3144295
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel