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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2021 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	741689	630857	110832	94434
Fonds commercial	12003943		12003943	
Autres immobilisations incorporelles	1597310		1597310	151767
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	94197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6591577	5943253	648323	819992
Autres immobilisations corporelles	2503794	2011965	491829	546048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	1105049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136152208		136152208	138202208
Autres immobilisations financières	738382		738382	405646
TOTAL (I)	161590148	8648076	152942073	141419341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6422024	836272	5585752	2602145
En cours de production de biens	1516756		1516756	507639
En cours de production de services	267167		267167	1072075
Produits intermédiaires et finis	1440645	353086	1087559	1099528
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28940		28940	64310
Clients et comptes rattachés	9997406		9997406	5314823
Autres créances	794650		794650	4898186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9067416		9067416	7043428
Charges constatées d’avance	496308		496308	378228
TOTAL (II)	30031313	1189358	28841955	22980361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	135519		135519	
TOTAL GENERAL (0 à V)	191756980	9837434	181919546	164399702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732		91732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483		613483	
Report à nouveau	135052568		123815402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14371505		11237166	
Subventions d’investissement	178470			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154707758		140157783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			326956	
TOTAL (II)			326956	
Provisions pour risques	547311		811431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	547311		811431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1639957		1993579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737439		638838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9462880		6635603	
Dettes fiscales et sociales	2172505		6376500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92286		164339	
Autres dettes	11155011		7077103	
Produits constatés d’avance (2)	1404400			
TOTAL (IV)	26664478		22885962	
(V)			217565	
TOTAL GENERAL (I à V)	181919546		164399702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17711844	8962947	26674791	30521771
Production vendue services	10106633	8100934	18207567	13240166
Chiffres d’affaires nets	27818478	17063880	44882358	43761937
				
Production stockée			132942	-716591
Production immobilisée			1445543	151767
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4899021	4364060
Autres produits			810506	620950
Total des produits d’exploitation (I)			52170370	48182123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12084630	10321366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2040037	365875
Autres achats et charges externes			14222824	12170764
Impôts, taxes et versements assimilés			1112221	599791
Salaires et traitements			4791795	5143599
Charges sociales			2031264	2528459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528344	440921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1189358	1319000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			657915	1129481
Total des charges d’exploitation (II) 			34608315	34019256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17562055	14162867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			205440	408614
Produits financiers de participations				403568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			693562	632420
Reprises sur provisions et transferts de charges				105542
Différences positives de change			586863	63861
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280425	1205391
Dotations financières sur amortissements et provisions			135519	
Intérêts et charges assimilées			80459	25450
Différences négatives de change			39804	1136160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255782	1161610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1024643	43781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18381259	13798034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	334651		1038713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	292564			
Total des produits exceptionnels (VII)	642315		1038713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103500		-75402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5925		315431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121268		240029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	521047		798684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407580		255050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4123220		3104502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54093110		50426227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39721605		39189061	
BENEFICE OU PERTE	14371505		11237166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		818149		13524794
Total Immobilisations corporelles		8972936		255389
Total Immobilisations financières		139774903		
Total Général		149565989		13780183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14342943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38759	9189567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1717265	138057639
Total Général			1756024	161590148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	571948	58910		630857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7512700	469434	26916	7955218
AMORTISSEMENTS Total Général	8084648	528344	26916	8586076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58792
Provisions pour garanties données aux clients				353000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				135519
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	811431	171444	435564	547311
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1319000	1189358	1319000	1189358
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1381000	1189358	1319000	1251358
TOTAL GENERAL	2192431	1360802	1754564	1798669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136152208	136152208		
Autres immobilisations financières	738382		738382	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9997406	9997406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48874	48874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	720591	720591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25185	25185		
Charges constatées d’avance	496308	496308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148178954	147440572	738382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1519064	1519064		
Fournisseurs et comptes rattachés	9462880	9462880		
Personnel et comptes rattachés	1247092	1247092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	787117	787117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31400	31400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106896	106896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92286	92286		
Groupe et associés	120893	120893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11155011	11155011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1404400	1404400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25927038	25927038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78