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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2019 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566478	554285	12192	7552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	94197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6068788	5456146	612642	526511
Autres immobilisations corporelles	2055116	1694476	360640	347792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	1105049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67600000		67600000	72100000
Autres immobilisations financières	117783		117783	114612
TOTAL (I)	77669410	7766907	69902503	74295713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4025020	939000	3086020	2569599
En cours de production de biens	1745134		1745134	1393413
En cours de production de services	592035		592035	382716
Produits intermédiaires et finis	1320664	254000	1066664	855272
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24981		24981	8610
Clients et comptes rattachés	8053968		8053968	8229471
Autres créances	1360104		1360104	3925468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61165926		61165926	42741982
Charges constatées d’avance	293747		293747	525571
TOTAL (II)	78581579	1193000	77388579	60632101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	105542		105542	151899
TOTAL GENERAL (0 à V)	156356532	8959907	147396624	135079714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732		91732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483		613483	
Report à nouveau	106232320		90483534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17583082		20248786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128920617		115837534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1199032		1208176	
TOTAL (II)	1199032		1208176	
Provisions pour risques	806852		1560109	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	806852		1560109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1586654		1718032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2255049		902587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7136876		8530701	
Dettes fiscales et sociales	2083848		2823314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63567			
Autres dettes	3017213		2499259	
Produits constatés d’avance (2)	326917			
TOTAL (IV)	16470123		16473894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147396624		135079714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1586654			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22399515	19424136	41823651	41870266
Production vendue services	3688061	5756542	9444604	11605671
Chiffres d’affaires nets	26087576	25180678	51268254	53475937
				
Production stockée			759432	143982
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5583386	4423733
Autres produits			729590	873852
Total des produits d’exploitation (I)			58340663	58917503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132076	111229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14748525	13850653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425421	-416079
Autres achats et charges externes			14418362	16951439
Impôts, taxes et versements assimilés			688761	688003
Salaires et traitements			5173932	5018378
Charges sociales			1879288	2831324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347876	415469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1193000	1297000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			511348	719014
Total des charges d’exploitation (II) 			38667747	41466430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19672916	17451074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			340969	193935
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4099852	3235478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			640847	662064
Reprises sur provisions et transferts de charges			151899	61669
Différences positives de change				1126302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4892598	5085513
Dotations financières sur amortissements et provisions			105542	151899
Intérêts et charges assimilées			18297	38378
Différences négatives de change			2647128	895378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2770967	1085655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2121631	3999858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22135515	21644866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284014		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		19300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	554210		3888519	
Total des produits exceptionnels (VII)	864224		3907864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2122		6272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23281		10927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25403		24902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	838821		3882962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	369068		484913	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5022186		4794129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64438454		68104815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46855372		47856029	
BENEFICE OU PERTE	17583082		20248786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548336		18142
Total Immobilisations corporelles		9271254		456634
Total Immobilisations financières		73381661		3171
Total Général		83201251		477947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1509788	8218101
Prêts et immobilisations financières			4500000	
Total Immobilisations financières			4500000	68884831
Total Général			6009788	77669410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	540783	13502		554285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8302755	334374	1486507	7150622
AMORTISSEMENTS Total Général	8843538	347876	1486507	7704907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				701310
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				105542
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1560109	105542	858799	806852
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1297000	1193000	1297000	1193000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1359000	1193000	1297000	1255000
TOTAL GENERAL	2919109	1298542	2155799	2061852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67600000	67600000		
Autres immobilisations financières	117783		117783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8053968	8053968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51065	51065		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	443377	443377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	863762	863762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1900	1900		
Charges constatées d’avance	293747	293747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77425602	77307819	117783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1586654	1586654		
Fournisseurs et comptes rattachés	7136876	7136876		
Personnel et comptes rattachés	1003990	1003990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	942985	942985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9102	9102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127771	127771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63567	63567		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3017213	3017213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	326917	326917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14215074	14215074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel