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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2018 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548336	540783	7552	17290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	94197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6141566	5615055	526511	731363
Autres immobilisations corporelles	3035492	2687700	347792	411003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	1105049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72100000		72100000	76300000
Autres immobilisations financières	114612		114612	112251
TOTAL (I)	83201251	8905538	74295713	78771152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3599599	1030000	2569599	2102520
En cours de production de biens	1393413		1393413	997241
En cours de production de services	382716		382716	385847
Produits intermédiaires et finis	1122272	267000	855272	1063331
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8610		8610	7427
Clients et comptes rattachés	8229471		8229471	9216709
Autres créances	3925468		3925468	2809300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42741982		42741982	23831829
Charges constatées d’avance	525571		525571	424390
TOTAL (II)	61929101	1297000	60632101	40838594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	151899		151899	61669
TOTAL GENERAL (0 à V)	145282251	10202538	135079714	119671415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732		91732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483		613483	
Report à nouveau	90483534		72437245	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20248786		23046289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115837534		100588748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1208176		1242122	
TOTAL (II)	1208176		1242122	
Provisions pour risques	1560109		5373695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1560109		5373695	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1718032		1755343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	902587		499138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8530701		5880454	
Dettes fiscales et sociales	2823314		2275980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23237	
Autres dettes	2499259		1946299	
Produits constatés d’avance (2)			86398	
TOTAL (IV)	16473894		12466849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135079714		119671415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21297145	20573122	41870266	50150158
Production vendue services	6087185	5518485	11605671	10109688
Chiffres d’affaires nets	27384330	26091607	53475937	60259846
				
Production stockée			143982	-574758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4423733	3992111
Autres produits			873852	22
Total des produits d’exploitation (I)			58917503	63677221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111229	115742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13850653	13679938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-416079	-49649
Autres achats et charges externes			16951439	15647074
Impôts, taxes et versements assimilés			688003	800081
Salaires et traitements			5018378	4828831
Charges sociales			2831324	2256290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415469	470063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1297000	1389000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				116000
Autres charges			719014	11965
Total des charges d’exploitation (II) 			41466430	39265335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17451074	24411887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			193935	448323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3235478	5372638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			662064	551060
Reprises sur provisions et transferts de charges			61669	
Différences positives de change			1126302	1444425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5085513	7368123
Dotations financières sur amortissements et provisions			151899	61669
Intérêts et charges assimilées			38378	33469
Différences négatives de change			895378	2663069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085655	2758207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3999858	4609917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21644866	29470126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		6900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3888519		68541	
Total des produits exceptionnels (VII)	3907864		75441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6272		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10927		877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24902		1381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3882962		74060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	484913		460472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4794129		6037425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68104815		71569108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47856029		48522819	
BENEFICE OU PERTE	20248786		23046289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		548336		
Total Immobilisations corporelles		9189776		148596
Total Immobilisations financières		77579300		802361
Total Général		87317412		950957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				548336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67118	9271254
Prêts et immobilisations financières			5000000	
Total Immobilisations financières			5000000	73381661
Total Général			5067118	83201251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	531045	9738		540783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7953214	405731	56190	8302755
AMORTISSEMENTS Total Général	8484259	415469	56190	8843538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21007
Provisions pour garanties données aux clients				854000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				533203
Provisions pour perte de change				151899
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5373695	159602	3973188	1560109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1389000	1297000	1389000	1297000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1451000	1297000	1389000	1359000
TOTAL GENERAL	6824695	1456602	5362188	2919109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72100000	72100000		
Autres immobilisations financières	114612		114612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8229471	8229471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48451	48451		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	588223	588223		
Autres impôts, taxes versements assimilés	102702	102702		
Divers				
Groupe et associés	3066837	3066837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119255	119255		
Charges constatées d’avance	525571	525571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84895121	84780509	114612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1718032	1718032		
Fournisseurs et comptes rattachés	8530701	8530701		
Personnel et comptes rattachés	1711709	1711709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981112	981112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130493	130493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2499259	2499259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15571307	15571307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90