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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2017 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	548336	531045	17290	22384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	94197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6076095	5344733	731363	686686
Autres immobilisations corporelles	3019484	2608481	411003	540129
Immobilisations en cours				872
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	1105049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	76300000		76300000	64500000
Autres immobilisations financières	112251		112251	109418
TOTAL (I)	87317412	8546259	78771152	67058734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3183520	1081000	2102520	2068871
En cours de production de biens	997241		997241	1036205
En cours de production de services	385847		385847	816845
Produits intermédiaires et finis	1371331	308000	1063331	1135127
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7427		7427	18937
Clients et comptes rattachés	9216709		9216709	9226333
Autres créances	2809300		2809300	945597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23831829		23831829	25183632
Charges constatées d’avance	424390		424390	386410
TOTAL (II)	42227594	1389000	40838594	40817957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61669		61669	
TOTAL GENERAL (0 à V)	129606674	9935259	119671415	107876692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732		91732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483		613483	
Report à nouveau	72437245		58997102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23046289		23440143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100588748		87542460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1242122		1268231	
TOTAL (II)	1242122		1268231	
Provisions pour risques	5373695		1855760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5373695		1855760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1755343		2487380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	499138		591225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5880454		6641115	
Dettes fiscales et sociales	2275980		5620798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23237		38962	
Autres dettes	1946299		1604246	
Produits constatés d’avance (2)	86398		143560	
TOTAL (IV)	12466849		17191286	
(V)			18954	
TOTAL GENERAL (I à V)	119671415		107876692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23661916	26488242	50150158	47217618
Production vendue services	6628849	3480839	10109688	9572575
Chiffres d’affaires nets	30290765	29969081	60259846	56790193
				
Production stockée			-574758	386034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3992111	3925142
Autres produits			22	4
Total des produits d’exploitation (I)			63677221	61101373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115742	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13679938	13063242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49649	193076
Autres achats et charges externes			15647074	14395761
Impôts, taxes et versements assimilés			800081	794948
Salaires et traitements			4828831	4769851
Charges sociales			2256290	2268305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470063	506109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1389000	1406000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116000	94000
Autres charges			11965	7397
Total des charges d’exploitation (II) 			39265335	37498689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24411887	23602684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			448323	326977
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5372638	4691168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551060	563390
Reprises sur provisions et transferts de charges				112637
Différences positives de change			1444425	1734995
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7368123	7102190
Dotations financières sur amortissements et provisions			61669	
Intérêts et charges assimilées			33469	46461
Différences négatives de change			2663069	1557526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2758207	1603988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4609917	5498202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29470126	29427863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6900		5927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68541		832771	
Total des produits exceptionnels (VII)	75441		865998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		25760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877		20588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1381		46348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74060		819650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	460472		348324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6037425		6459046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71569108		69396538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48522819		45956395	
BENEFICE OU PERTE	23046289		23440143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1675618		19476
Total Immobilisations corporelles		9961119		361922
Total Immobilisations financières		65776467		38302833
Total Général		77413203		38684231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1146758	548336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1133264	9189776
Prêts et immobilisations financières			26500000	
Total Immobilisations financières			26500000	77579300
Total Général			28780023	87317412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1653234	24569	1146758	531045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8639235	445494	1131515	7953214
AMORTISSEMENTS Total Général	10292470	470063	2278274	8484259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3772111
Provisions pour garanties données aux clients				877000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				662915
Provisions pour perte de change				61669
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1855760	3586476	68541	5373695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1406000	1389000	1406000	1389000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1468000	1389000	1406000	1451000
TOTAL GENERAL	63323760	4975476	1474541	6824695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	76300000	76300000		
Autres immobilisations financières	112251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9216709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45148			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2642741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6257			
Charges constatées d’avance	424390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88862649	88750398	112251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1755343	1755343		
Fournisseurs et comptes rattachés	5880454	5880454		
Personnel et comptes rattachés	1167492	1167492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	967857	967857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2190	2190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138441	138441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23237	23237		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1946299	1946299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86398	86398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11967711	11967711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	90