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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2016 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1675618	1653234	22384	23216
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	94197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6445929	5759243	686686	803586
Autres immobilisations corporelles	3420121	2879993	540129	634956
Immobilisations en cours	872		872	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	1105049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64500000		64500000	55950000
Autres immobilisations financières	109418		109418	109418
TOTAL (I)	77413204	10354470	67058734	58720422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3133871	1065000	2068871	2268947
En cours de production de biens	1036205		1036205	1018269
En cours de production de services	816845		816845	393079
Produits intermédiaires et finis	1476127	341000	1135127	1138795
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18937		18937	6869
Clients et comptes rattachés	9226333		9226333	8646335
Autres créances	945597		945597	2443043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				19406423
Disponibilités	25183632		25183632	2287853
Charges constatées d’avance	386410		386410	385134
TOTAL (II)	42223957	1406000	40817957	37994747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				112637
TOTAL GENERAL (0 à V)	119637161	11760470	107876692	96827805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732		91732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483		613483	
Report à nouveau	58997102		48691241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23440143		21805862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87542460		75602317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1268231		1343405	
TOTAL (II)	1268231		1343405	
Provisions pour risques	1855760		2707168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1855760		2707168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64000		64000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2487380		1883911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	591225		1245296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6641115		6895080	
Dettes fiscales et sociales	5620798		5723520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38962		122482	
Autres dettes	1604246		1240626	
Produits constatés d’avance (2)	143560			
TOTAL (IV)	17191286		17174915	
(V)	18954			
TOTAL GENERAL (I à V)	107876692		96827805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22425453	24792165	47217618	39446520
Production vendue services	5928039	3644536	9572575	11502264
Chiffres d’affaires nets	28353492	28436701	56790193	50948784
				
Production stockée			386034	-412547
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3925142	4403535
Autres produits			4	70
Total des produits d’exploitation (I)			61101373	54939842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13063242	10486212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193076	352417
Autres achats et charges externes			14395761	14429655
Impôts, taxes et versements assimilés			794948	694290
Salaires et traitements			4769851	4508548
Charges sociales			2268305	2136757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506109	530194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1406000	1451000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94000	
Autres charges			7397	21213
Total des charges d’exploitation (II) 			37498689	34610286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23602684	20329556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			326977	74509
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4691168	8646607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563390	725356
Reprises sur provisions et transferts de charges			112637	
Différences positives de change			1734995	2337707
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7102190	11709670
Dotations financières sur amortissements et provisions				112637
Intérêts et charges assimilées			46461	33712
Différences négatives de change			1557526	5155994
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603988	5302344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5498202	6407326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29427863	26811391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5927		1373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	832771		303124	
Total des produits exceptionnels (VII)	865998		304497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25760		385701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46348		531701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819650		-227204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	348324		315932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6459046		4462394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69396538		67028518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45956395		45222657	
BENEFICE OU PERTE	23440143		21805862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1635407		40211
Total Immobilisations corporelles		9722646		274798
Total Immobilisations financières		57226467		23550000
Total Général		68584520		23865009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1675618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36326	9961119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000000	65776467
Total Général			15036326	77413203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1612191	41044		1653234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8189908	465065	15738	8639235
AMORTISSEMENTS Total Général	9802099	506109	15738	10292470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				416870
Provisions pour garanties données aux clients				761000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				677890
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2707168	94000	945408	1855760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1451000	1406000	1451000	1406000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1513000	1406000	1451000	1468000
TOTAL GENERAL	4220168	1500000	2396408	3323760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64500000	64500000		
Autres immobilisations financières	109418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9226333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45405			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143932			
Charges constatées d’avance	386410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75167758	75058340	109418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64000	64000		
Emprunts et dettes financières divers	2487380	2487380		
Fournisseurs et comptes rattachés	6641115	6641115		
Personnel et comptes rattachés	1173171	1173171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	849781	849781		
Impôts sur les bénéfices	3408807	3408807		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189040	189040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38962	38962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1604246	1604246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143560	143560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16600062	16600062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93