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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2015 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635407	1612191	23216	30614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	94197
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6285243	5481657	803586	709479
Autres immobilisations corporelles	3343207	2708251	634956	706117
Immobilisations en cours				44670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	1105049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	55950000		55950000	49000000
Autres immobilisations financières	109418		109418	110490
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3326947	1058000	2268947	2392364
En cours de production de biens	1018269		1018269	1354672
En cours de production de services	393079		393079	185331
Produits intermédiaires et finis	1531795	393000	1138795	1519687
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6869		6869	9561
Clients et comptes rattachés	8646335		8646335	6942110
Autres créances	2443043		2443043	2079637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19406423		19406423	17553346
Disponibilités	2287853		2287853	2105499
Charges constatées d’avance	385134		385134	351475
TOTAL (II)	39445747	1451000	37994747	34493682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	112637		112637	
TOTAL GENERAL (0 à V)	108142905	11315099	96827805	86294299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732		91732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483		613483	
Report à nouveau	48691241		48037654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21805862		12653587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75602317		65796455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1343405		1387058	
TOTAL (II)	1343405		1387058	
Provisions pour risques	2707168		2830655	
Provisions pour charges			270000	
TOTAL (III)	2707168		3100655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64000		64000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1883911		1802468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1245296		1062953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6895080		6400809	
Dettes fiscales et sociales	5723520		5330492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122482		154984	
Autres dettes	1240626		927100	
Produits constatés d’avance (2)			110360	
TOTAL (IV)	17174914		15853165	
(V)			156964	
TOTAL GENERAL (I à V)	96827805		86294299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22243732		39446520	38312393
Production vendue biens	6032330		11502264	9085832
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	28276062		50948784	47398225
				
Production stockée			-412547	512256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4403535	4274020
Autres produits			70	1
Total des produits d’exploitation (I)			54939842	52184502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10486212	12426471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			352417	-376412
Autres achats et charges externes			14429655	13139807
Impôts, taxes et versements assimilés			694290	688765
Salaires et traitements			4508548	4512874
Charges sociales			2136757	2166286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530194	532326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1451000	1583000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			21213	17585
Total des charges d’exploitation (II) 			34610285	34740702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20329555	17443799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74509	250975
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8646607	1025623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			725356	818435
Reprises sur provisions et transferts de charges				16542
Différences positives de change			2337707	1262235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11709670	3122835
Dotations financières sur amortissements et provisions			112637	
Intérêts et charges assimilées			33712	66935
Différences négatives de change			5155994	1045669
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5302344	1112604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6407326	2010231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26811391	19706005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1373		274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	303124		127705	
Total des produits exceptionnels (VII)	304497		138179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385701		8669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146000		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531701		69501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227968		68878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	315932		473793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4462394		6646304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67028518		55696490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45222656		43042903	
BENEFICE OU PERTE	26811391		19705005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1576883		58523
Total Immobilisations corporelles		9280159		487157
Total Immobilisations financières		50277539		13950000
Total Général		61134582		14495681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1635407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44670	9722646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7001073	57226467
Total Général			7045743	68584520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1546269	65921		1612191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7725696	464213		8189908
AMORTISSEMENTS Total Général	9271965	530134		9802099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1248581
Provisions pour garanties données aux clients				667000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				678950
Provisions pour perte de change				112637
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1583000	1451000	1583000	1451000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4745655	1709637	2235124	4220168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55950000	55950000		
Autres immobilisations financières	109418			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8646335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58909			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1700469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189823			
Charges constatées d’avance	385134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67533930	67424512	109418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64000	64000		
Emprunts et dettes financières divers	1883911	1883911		
Fournisseurs et comptes rattachés	6895080	6895080		
Personnel et comptes rattachés	922459	922459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934538	934538		
Impôts sur les bénéfices	3701387	3701387		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165136	165136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122482	122482		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1240626	1240626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15929619	15929619	1	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel