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BILAN THALES AEROSPACE COMMUNICATIONS RUNGIS ET TROYES 2014 Siren 552018152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1576883	1546269	30614	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	94197		94197	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5918955	5209476	709479	
Autres immobilisations corporelles	3222337	2516220	706117	
Immobilisations en cours	44670		44670	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167049	62000	1105049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49000000		49000000	
Autres immobilisations financières	110490		110490	
TOTAL (I)	61134582	9333965	51800617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3679364	1287000	2392364	
En cours de production de biens	1354672		1354672	
En cours de production de services	185331		185331	
Produits intermédiaires et finis	1815687	296000	1519687	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9561		9561	
Clients et comptes rattachés	6942110		6942110	
Autres créances	2079637		2079637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17553346		17553346	
Disponibilités	2105499		2105499	
Charges constatées d’avance	351475		351475	
TOTAL (II)	36076682	1583000	34493682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97211264	10916965	86294299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91732			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613483			
Report à nouveau	48037654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12653587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65796455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1387058			
TOTAL (II)	1387058			
Provisions pour risques	2830655			
Provisions pour charges	270000			
TOTAL (III)	3100655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1802468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1062953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6400809			
Dettes fiscales et sociales	5330492			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154984			
Autres dettes	927100			
Produits constatés d’avance (2)	110360			
TOTAL (IV)	15853166			
(V)	156964			
TOTAL GENERAL (I à V)	86294299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14790213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23653359	14659034	38312393	
Production vendue services	4350693	4735139	9085832	
Chiffres d’affaires nets	28004052	19394173	47398225	
				
Production stockée			512256	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4274020	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			52184502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12426471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-376412	
Autres achats et charges externes			13139807	
Impôts, taxes et versements assimilés			688765	
Salaires et traitements			4512874	
Charges sociales			2166286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			532326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1583000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			17585	
Total des charges d’exploitation (II) 			34740702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17443800	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			250975	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1025623	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			818435	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16542	
Différences positives de change			1262235	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3122835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66935	
Différences négatives de change			1045669	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2010231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19705006	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	127705			
Total des produits exceptionnels (VII)	138179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	473793			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6646304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55696490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43042904			
BENEFICE OU PERTE	12653587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2614020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536954		39929
Total Immobilisations corporelles		9020645		357317
Total Immobilisations financières		51677405		1600134
Total Général		62235005		1997380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1576883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97804	9280159
Prêts et immobilisations financières			3000000	
Total Immobilisations financières			3000000	50277539
Total Général			3097804	61134582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1532589	13681		1546269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7294023	518645	86972	7725696
AMORTISSEMENTS Total Général	8826611	532326	86972	9271965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1277000
Provisions pour garanties données aux clients				871000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				682655
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				270000
Total Provisions pour risques et charges	3144902	100000	144247	3100655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				62000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1660000	1583000	1660000	1583000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1722000	1583000	1660000	1645000
TOTAL GENERAL	4866902	1683000	1804247	4745655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1633000	1660000	
                                             - Financières			16542	
                                            - Exceptionnelles		50000	127705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49000000	49000000		
Autres immobilisations financières	110490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6942110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41660			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1250444			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417879			
Charges constatées d’avance	351475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58483712	58373222	110490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64000	64000		
Emprunts et dettes financières divers	1802468	1802468		
Fournisseurs et comptes rattachés	6400809	6400809		
Personnel et comptes rattachés	1051894	1051894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947612	947612		
Impôts sur les bénéfices	3180893	3180893		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150093	150093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154984	154984		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927100	927100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110360	110360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14790213	14790213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8073290		1	
Location, charges locatives et de copropriété	642231			
Personnel extérieur à l’entreprise	128018			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	278454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	202239			
Autres comptes	3815576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13139807			
Taxe professionnelle	446079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	242686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	688765			
Montant de la TVA. collectée	3836036			
Total TVA. déductible sur biens et services	5137287			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	92