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BILAN SRI SARL 2020 Siren 552091142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38046	31522	6524	10769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2235		2235	2235
Créances rattachées à des participations	206		206	800000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51898		51898	49630
TOTAL (I)	93539	32676	60863	862634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2536991	562820	1974170	2210855
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	3811151	146054	3665097	1770140
Autres créances	7109806		7109806	2799590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432075		432075	295210
Charges constatées d’avance	34007		34007	24191
TOTAL (II)	13924029	708874	13215155	7100386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14017568	741549	13276018	7963020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		10856	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	404654		318614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108540		87184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645194		536654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1923413		592779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6769661		4179073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657725		1427688	
Dettes fiscales et sociales	1578717		765842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701308		460983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12630824		7426366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13276018		7963020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10792303		6919609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1797391		1797391	2427245
Chiffres d’affaires nets	1797391		1797391	2427245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1689	3
Total des produits d’exploitation (I)			1799080	2427248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-126135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2215910	2021139
Impôts, taxes et versements assimilés			26521	260522
Salaires et traitements			227916	191480
Charges sociales			88557	73921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4245	3107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362820	233312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	152230
Total des charges d’exploitation (II) 			2800088	2935710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1001008	-508462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1176704	650430
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				27065
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29080	3785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29080	3785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49638	95328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49638	95328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20558	-91544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155138	23359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		398834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		398834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2655		300301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2655		300301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2654		98533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43945		34709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004865		3480297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896326		3393113	
BENEFICE OU PERTE	108540		87184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16015		27342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1154		
Total Immobilisations corporelles		38046		
Total Immobilisations financières		851865		2474
Total Général		891064		2474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800000	54339
Total Général			800000	93539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1154			1154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27277	4245		31522
AMORTISSEMENTS Total Général	28431	4245		32676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200000	362820		562820
Sur comptes clients	146054			146054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346054	362820		708874
TOTAL GENERAL	346054	362820		708874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362820		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	206	206		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51898		51898	
Clients douteux ou litigieux	172638	172638		
Autres créances clients	3638512	3638512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	396180	396180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198280	198280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6515345	6515345		
Charges constatées d’avance	34007	34007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11007067	10955169	51898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463	463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1922950	84639	1838311	
Emprunts et dettes financières divers	2882	2672	210	
Fournisseurs et comptes rattachés	1657725	1657725		
Personnel et comptes rattachés	11069	11069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36969	36969		
Impôts sur les bénéfices	9236	9236		
T.V.A.	1310343	1310343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211100	211100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6766779	6766779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701308	701308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12630824	10792303	1838521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1375020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6