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BILAN SOLOCAL GROUP 2020 Siren 552028425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	424000	424000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17369000	7943000	9426000	10994000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	-2147483648	-2147483648	674322000	1193695000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5793000		5793000	5971000
TOTAL (I)	-2147483648	-2147483648	689541000	1210660000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19000		19000	23000
Clients et comptes rattachés	1747000		1747000	185000
Autres créances	208403000	1864000	206538000	145986000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	304000
Disponibilités	48622000		48622000	29649000
Charges constatées d’avance	101000		101000	117000
TOTAL (II)	258911000	1864000	257047000	176264000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1636000		1636000	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	-2147483648	-2147483648	948224000	1386923000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	129506000		61954000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1022459000		742667000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5824000		5824000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38075000		38075000	
Report à nouveau	37297000		15056000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-566473000		-52353000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1211000		1154000	
TOTAL (I)	593305000		812377000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	594000		1969000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	594000		1969000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54054000		51389000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186775000		457575000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56054000		55332000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32628000		35362000	
Dettes fiscales et sociales	4026000		4721000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20782000		23530000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354325000		572578000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948224000		1386923000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19027000	18419000
Chiffres d’affaires nets			19027000	18419000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			179000	706000
Total des produits d’exploitation (I)			19206000	19125000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2072000	2334000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54000	35000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39378000	22471000
Impôts, taxes et versements assimilés			1116000	1087000
Salaires et traitements			715000	936000
Charges sociales			315000	390000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1704000	1714000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			764000	364000
Total des charges d’exploitation (II) 			46154000	29332000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26948000	-10207000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15359000	15971000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8087000	10917000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			130071000	13251000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153516000	40139000
Dotations financières sur amortissements et provisions			516154000	32541000
Intérêts et charges assimilées			44225000	45386000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560380000	77927000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406864000	-37788000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-433812000	-47995000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1394000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1411000		6842000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2806000		6842000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3803000		7465000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143264000		13251000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58000		2030000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147125000		22746000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144320000		-15904000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11659000		11547000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175528000		66106000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742001000		118459000	
BENEFICE OU PERTE	-566473000		-52353000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17656000		136000
Total Immobilisations financières				
Total Général		17656000		136000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17793000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17793000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6663000	1704000		8367000
AMORTISSEMENTS Total Général	6663000	1704000		8367000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52276000	5376000	46900000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	188553000	1782000	186771000	
Fournisseurs et comptes rattachés	32628000	15528000	17100000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4026000	4026000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56054000	56054000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20787000	20787000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354325000	103554000	250771000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel