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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE VILLA MEDICIS 2018 Siren 552048647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540		540	540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369192		369192	369192
Constructions	19098378	3187612	15910766	16764349
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3675	3675		3675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19971784	3191287	16780497	17637755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				343872
Autres créances	139996		139996	345905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948703		948703	1433596
Charges constatées d’avance				7476
TOTAL (II)	1088699		1088699	2130848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21060483	3191287	17869196	19768603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105060		105060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122904		122904	
Réserve légale (1)	32962		32962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374136		374136	
Report à nouveau	927493		309816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444259		617677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2006813		1562554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15491605		16747023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321156		1370038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			109	
Dettes fiscales et sociales	32597		88879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15862383		18206049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17869196		19768603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1838904		2714476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2106675		2106675	2095146
Chiffres d’affaires nets	2106675		2106675	2095146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			2106675	2095156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13806	29513
Impôts, taxes et versements assimilés			200334	111011
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857258	857258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1071409	997783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1035266	1097372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1500	8851
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7500	8851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313745	341850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313745	341850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306245	-332998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729022	764374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			162141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			162141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82322		162141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202440		308838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114175		2266148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669916		1648471	
BENEFICE OU PERTE	444259		617677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540		
Total Immobilisations corporelles		19471245		
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		19971785		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19471245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				19971785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334029	857258		3191287
AMORTISSEMENTS Total Général	2334029	857258		3191287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2837	2837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136710	136710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448	448		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	139996	139996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15491573	1468094	5872376	
Emprunts et dettes financières divers	321156	321156		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32177	32177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420	420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17024	17024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15862383	1838904	5872376	8151104
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1321		2180	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3072		19329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9412		8003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13806		29513	
Taxe professionnelle	19062		-10788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181272		121799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200334		111011	
Montant de la TVA. collectée	481486		459383	
Total TVA. déductible sur biens et services	608		2847	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel