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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE VILLA MEDICIS 2016 Siren 552048647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540		540	540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369192		369192	369192
Constructions	19098378	1476771	17621607	18478865
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3675		3675	3675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				-57931
TOTAL (I)	19971784	1476771	18495013	19294340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489669		489669	283567
Autres créances	319958		319958	3745229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087485		1087485	2656837
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1897113		1897113	6685634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21868897	1476771	20392126	25979974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105060		105060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	122904		122904	
Réserve légale (1)	32962		32962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374136		374136	
Report à nouveau	-334230		-545781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644046		211550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944877		300831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17986382		19209038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076556		6152616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695		803	
Dettes fiscales et sociales	383616		193410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			123276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19447249		25679144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20392126		25979974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2683851		25679144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2179056		2179056	1622484
Chiffres d’affaires nets	2179056		2179056	1622484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2179057	1622484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21847	310087
Impôts, taxes et versements assimilés			140284	2329
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857258	610650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1019399	923067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159658	699418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8750	15087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8750	15087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			431313	474771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431313	474771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-422563	-459684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			737094	239734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1680000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1202819			
Total des produits exceptionnels (VII)	1202819		1680000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34254		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	922462		1402409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	956716		1602409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246102		77591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339150		105775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3390625		3317572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2746579		3106021	
BENEFICE OU PERTE	644046		211550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539		
Total Immobilisations corporelles		19471243		
Total Immobilisations financières		500000		
Total Général		19971782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19471243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500000
Total Général				19971782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619513	857258		1476771
AMORTISSEMENTS Total Général	619513	857258		1476771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192844		192843	
Autres provisions pour dépréciation	914694		914694	
Total Provisions pour dépréciation	1202819		1202818	
TOTAL GENERAL	1202819		1202818	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1202819	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	809628	809628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17986218	1222820	4891284	
Emprunts et dettes financières divers	338640	338640		
Fournisseurs et comptes rattachés	695	695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233375	233375		
T.V.A.	130818	130818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19423	19423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	737916	737916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19447249	2683851	4891284	11872114
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1222820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3286		2490	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10793		273733	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7768		33865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21847		310087	
Taxe professionnelle	19813		118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120471		2211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140284		2329	
Montant de la TVA. collectée	571602		789077	
Total TVA. déductible sur biens et services	71404		391472	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel