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BILAN SOCIETE FRONTENAC 2021 Siren 552078701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6774	6573	201	
Fonds commercial	8537		8537	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1454669		1454669	
Constructions	3547371	2930573	616798	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687487	609443	78044	
Autres immobilisations corporelles	5932750	5176360	756390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13904296		13904296	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2968		2968	
TOTAL (I)	25544852	8722948	16821903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34557		34557	
Avances et acomptes versés sur commandes	7102		7102	
Clients et comptes rattachés	332887	6043	326843	
Autres créances	6863064		6863064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866876		866876	
Charges constatées d’avance	28429		28429	
TOTAL (II)	8132915	6043	8126872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33677767	8728992	24948775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1993950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13874513			
Report à nouveau	-578243			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	535094			
TOTAL (I)	15921763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1769860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6530797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231647			
Dettes fiscales et sociales	414516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46915			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9027012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24948775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4127470		4127470	
Chiffres d’affaires nets	4127470		4127470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			739130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16784	
Total des produits d’exploitation (I)			4883384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127095	
Variation de stock (marchandises)			1960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2540536	
Impôts, taxes et versements assimilés			153003	
Salaires et traitements			1103193	
Charges sociales			298171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6043	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8071	
Total des charges d’exploitation (II) 			5019134	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135751	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78150	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146186	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31476			
Total des produits exceptionnels (VII)	43996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5005530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5108477			
BENEFICE OU PERTE	-102947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15311		
Total Immobilisations corporelles		11616923		5353
Total Immobilisations financières		13907764		
Total Général		25539999		5353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11622276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	13907264
Total Général			500	25544852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6573			6573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7935314	781061		8716376
AMORTISSEMENTS Total Général	7941887	781061		8722948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				535094
Total Provisions réglementées	566571		31476	535094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6043		6043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6043		6043
TOTAL GENERAL	566571	6043	31476	541138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2963		2968	
Clients douteux ou litigieux	6043		6043	
Autres créances clients	326843	326843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930	930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71845	71845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6778150	78150	6700000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12139	12139		
Charges constatées d’avance	28429	28429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7227348	518336	6709012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1769860	706637	1063222	
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	231647	231647		
Personnel et comptes rattachés	167910	167910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134536	134536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3727	3727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108343	108343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6480797	280797		6200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46915	46915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8993735	1680513	1113222	6200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel