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BILAN SOCIETE FRONTENAC 2020 Siren 552078701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6774	6573	201	
Fonds commercial	8537		8537	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1454669		1454669	
Constructions	3547371	2885064	662307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682134	525151	156983	
Autres immobilisations corporelles	5932750	4525099	1407651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13904296		13904296	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3468		3468	
TOTAL (I)	25539999	7941887	17598112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36517		36517	
Avances et acomptes versés sur commandes	803		803	
Clients et comptes rattachés	7058		7058	
Autres créances	6933600		6933600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1147352		1147352	
Charges constatées d’avance	16206		16206	
TOTAL (II)	8141535		8141535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33681534	7941887	25739647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1993950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13874513			
Report à nouveau	1049534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1627777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	566571			
TOTAL (I)	16056186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2103830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7132600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67117			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140342			
Dettes fiscales et sociales	238905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	667			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9683461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25739647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1658761		1658761	
Chiffres d’affaires nets	1658761		1658761	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			124480	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7095	
Total des produits d’exploitation (I)			1790337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67904	
Variation de stock (marchandises)			8250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1660155	
Impôts, taxes et versements assimilés			83367	
Salaires et traitements			754491	
Charges sociales			25073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1004486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10607	
Total des charges d’exploitation (II) 			3614332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1823996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72625	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86430	
Différences négatives de change			25	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1837826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31476			
Total des produits exceptionnels (VII)	42465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39613			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170436			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3533203			
BENEFICE OU PERTE	-1627777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15311		
Total Immobilisations corporelles		11444603		241416
Total Immobilisations financières		13907764		
Total Général		25367678		241416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64098		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64098	5000	11616923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13907764
Total Général		64098	5000	25539999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6573			6573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6930828	1034486		7935314
AMORTISSEMENTS Total Général	6937401	1034486		7941867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				566571
Total Provisions réglementées	598047		31476	566571
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	598047		31476	566571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3468		3469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7058	7058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75618	75618		
Impôts sur les bénéfices	212309	212309		
T. V. A.	127595	127595		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9447	9447		
Divers	7309	7309		
Groupe et associés	6272625	72625	6200000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228697	228697		
Charges constatées d’avance	16206	16206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6960332	756863	6203468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2103830	355063	1748767	
Emprunts et dettes financières divers	50000		50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	140342	140342		
Personnel et comptes rattachés	113514	113514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49946	49946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4344	4344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71100	71108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7082600	82600	7000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667	667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9616344	817577	8798767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel