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BILAN SOCIETE FRONTENAC 2018 Siren 552078701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6774	6573	201	
Fonds commercial	8537		8537	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1454669		1454669	
Constructions	3442776	2778830	663945	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	597925	293948	303976	
Autres immobilisations corporelles	5365296	2900730	2464566	
Immobilisations en cours	108935		108935	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13904296		13904296	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3468		3468	
TOTAL (I)	24892675	5980081	18912594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	78505		78505	
Avances et acomptes versés sur commandes	13508		13508	
Clients et comptes rattachés	339782		339782	
Autres créances	62340		62340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1682537		1682537	
Charges constatées d’avance	14367		14367	
TOTAL (II)	2191039		2191039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27083714	5980081	21103633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1993950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13656897			
Report à nouveau	217616			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	622235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	629524			
TOTAL (I)	17319617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2537059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199423			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329930			
Dettes fiscales et sociales	700849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16756			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3784016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21103633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8554480		8554480	
Chiffres d’affaires nets	8554480		8554480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			39938	
Total des produits d’exploitation (I)			8604762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390004	
Variation de stock (marchandises)			-17934	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3532005	
Impôts, taxes et versements assimilés			222523	
Salaires et traitements			2095750	
Charges sociales			674054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			864296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10497	
Total des charges d’exploitation (II) 			7771196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			833566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17379			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31476			
Total des produits exceptionnels (VII)	48855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222534			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8653617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8031382			
BENEFICE OU PERTE	622235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15311		
Total Immobilisations corporelles		10229068		911407
Total Immobilisations financières		13907764		
Total Général		24152144		911407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours		93797		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93797	77079	10969600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13907764
Total Général		93797	77079	24892675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6573			6573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5186291	864296	77079	5973509
AMORTISSEMENTS Total Général	5192864	864296	77079	5980081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				629524
Total Provisions réglementées	661000		31476	629524
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	661000		31476	629524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3468		3468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339782	339782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44830	44830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17482	17482		
Charges constatées d’avance	14367	14367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419958	416489	3468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329930	329930		
Personnel et comptes rattachés	145074	145074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237763	237763		
Impôts sur les bénéfices	74120	74120		
T.V.A.	12234	12234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231658	231658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2537059	37059	2500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16756	16756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3584593	1084593	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel