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BILAN SOCIETE FRONTENAC 2017 Siren 552078701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6774	6573	201	
Fonds commercial	8537		8537	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1454669		1454669	
Constructions	3442776	2698558	744217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555851	178832	377019	
Autres immobilisations corporelles	4681976	2308901	2373075	
Immobilisations en cours	93797		93797	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13904296		13904296	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3468		3468	
TOTAL (I)	24152144	5192864	18959280	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60571		60571	
Avances et acomptes versés sur commandes	9702		9702	
Clients et comptes rattachés	414127		414127	
Autres créances	199998		199998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1331655		1331655	
Charges constatées d’avance	18600		18600	
TOTAL (II)	2034653		2034653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26186797	5192864	20993933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1993950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13384931			
Report à nouveau	271966			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	661000			
TOTAL (I)	16728859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3233074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120614			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234734			
Dettes fiscales et sociales	649434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27218			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4265074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20993933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7610169		7610169	
Chiffres d’affaires nets	7610169		7610169	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1992	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7628900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341565	
Variation de stock (marchandises)			-13049	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3319405	
Impôts, taxes et versements assimilés			217686	
Salaires et traitements			2132684	
Charges sociales			672311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24419	
Total des charges d’exploitation (II) 			7398011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33074	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31476			
Total des produits exceptionnels (VII)	43927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7455211			
BENEFICE OU PERTE	217616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15311		
Total Immobilisations corporelles		10013666		1462291
Total Immobilisations financières		13907764		
Total Général		23936742		1462291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98609		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98609	1148279	10229068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13907764
Total Général		98609	1148279	24152144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6573			6573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5631580	702991	1148279	5186291
AMORTISSEMENTS Total Général	5638153	702991	1148279	5192864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				661000
Total Provisions réglementées	692477		31476	661000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1992		1992	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1992		1992	
TOTAL GENERAL	694469		33468	661000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3468			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171539			
T. V. A.	25498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2961			
Charges constatées d’avance	18600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636194	632725	3468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234734	234734		
Personnel et comptes rattachés	141764	141764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262394	262394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22705	22705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222571	222571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3233074	33074	3200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27218	27218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4144460	944460	3200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	65