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BILAN SOCIETE FRONTENAC 2016 Siren 552078701
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6774 6573 201
Fonds commercial 8537 8537
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1454669 1454669
Constructions 3689422 2858891 830531
Installations techniques, matériel et outillage industriels 390011 86516 303495
Autres immobilisations corporelles 4380955 2686173 1694782
Immobilisations en cours 98609 98609
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13904296 13904296
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3468 3468
TOTAL (I) 23936742 5638153 18298589
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 47522 47522
Avances et acomptes versés sur commandes 4456 4456
Clients et comptes rattachés 217685 1992 215693
Autres créances 205092 205092
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 352711 352711
Charges constatées d’avance 23081 23081
TOTAL (II) 850548 1992 848556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24787289 5640145 19147145
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 1993950
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 199395
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13095279
Report à nouveau 289652
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 271966
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 692477
TOTAL (I) 16542719
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1215646
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 118370
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 660695
Dettes fiscales et sociales 582479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27236
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2604426
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19147145
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7121561 7121561
Chiffres d’affaires nets 7121561 7121561
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5663
Autres produits 20
Total des produits d’exploitation (I) 7137443
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 271113
Variation de stock (marchandises) 9461
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3252624
Impôts, taxes et versements assimilés 213652
Salaires et traitements 2004189
Charges sociales 667137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 369811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22857
Total des charges d’exploitation (II) 6811370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 326073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2324
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2324
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15646
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 312752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 130
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 31476
Total des produits exceptionnels (VII) 31607
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2980
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2980
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28626
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 69412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7171374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6899408
BENEFICE OU PERTE 271966
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15311
Total Immobilisations corporelles 10216111 1713324
Total Immobilisations financières 13907764
Total Général 24139186 1713324
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15311
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38164 1877604 10013666
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13907764
Total Général 38164 1877604 23936742
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6573 6573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7139373 369811 1877604 5631580
AMORTISSEMENTS Total Général 7145946 369811 1877604 5638153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 692477
Total Provisions réglementées 723953 31476 692477
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5500 5500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1628 527 163 1992
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1628 527 163 1992
TOTAL GENERAL 731081 527 37139 694469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5663
- Financières
- Exceptionnelles 31476
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3468
Clients douteux ou litigieux 1992
Autres créances clients 215849
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 79217
T. V. A. 111980
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13895
Charges constatées d’avance 23081
TOTAL ETAT DES CREANCES 449483 444712 4771
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 660695 660695
Personnel et comptes rattachés 130121 130121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 203596 203596
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 376 376
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 248386 248386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1215646 15646 1200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27236 27236
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2486056 1286056 1200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel