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BILAN SOC SALLY 2018 Siren 552025355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10702		10702	10702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4113	4113		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115422	47810	67611	1396
Autres immobilisations corporelles	808848	338586	470262	7860
Immobilisations en cours	30000		30000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28246		28246	16704
TOTAL (I)	997330	390510	606821	36662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15006		15006	14744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96366		96366	58667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658988		658988	128064
Charges constatées d’avance	31671		31671	4746
TOTAL (II)	802031		802031	206221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799362	390510	1408852	242884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39600		39600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3960		3960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246119		246119	
Report à nouveau	-248810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314331		-248810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355200		40869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72822			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72822			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125124		45867	
Dettes fiscales et sociales	115595		131899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000		20028	
Autres dettes	104112		4220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980830		202014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408852		242884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3960			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420473		202014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553829		1553829	1241459
Production vendue biens				
Production vendue services	189273		189273	2225
Chiffres d’affaires nets	1743102		1743102	1243683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9797
Autres produits			477	65
Total des produits d’exploitation (I)			1743579	1253545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				288131
Variation de stock (marchandises)			-263	26675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376805	11974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267800	242356
Impôts, taxes et versements assimilés			23953	25244
Salaires et traitements			585691	710299
Charges sociales			61638	206136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42417	10742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72822	
Autres charges			1111	469
Total des charges d’exploitation (II) 			1431975	1522026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311604	-268481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5928	2617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305676	-265864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9784		56864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1129		1391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1129		39810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8654		17054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753363		1313026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439032		1561836	
BENEFICE OU PERTE	314331		-248810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	673		437	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10702		
Total Immobilisations corporelles		357349		601033
Total Immobilisations financières		16704		11542
Total Général		384755		612575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				958383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28246
Total Général				997330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348093	42417		390510
AMORTISSEMENTS Total Général	348093	42417		390510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72822
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72822		72822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		72822		72822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72822		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28246		28246	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	560	560		
Impôts sur les bénéfices	23243	23243		
T. V. A.	66412	66412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6151	6151		
Charges constatées d’avance	31671	31671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156283	128037	28246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	39643	245491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125124	125124		
Personnel et comptes rattachés	36285	36285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59912	59912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17285	17285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2113	2113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36000	36000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104112	104112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980830	420473	245491	314866
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200			
Location, charges locatives et de copropriété	107042			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267800			
Taxe professionnelle	5627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23953			
Montant de la TVA. collectée	201730			
Total TVA. déductible sur biens et services	201730			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19