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BILAN SOC IMMOB FINANCIERE COMMERC 2017 Siren 552053720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327985		327985	327985
Constructions	3557838	2465041	1092797	1144076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30164	26871	3293	4790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	3916086	2491912	1424173	1476950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	731350	124870	606480	321167
Autres créances	9008130		9008130	7778911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5734491		5734491	11300196
Charges constatées d’avance	29412		29412	27678
TOTAL (II)	15503384	124870	15378514	19427953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19419469	2616782	16802687	20904903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	221000		221000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22100		22100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14866110		7867393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005547		8363718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16114757		16474210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189600		173800	
TOTAL (III)	189600		173800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288		463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153482		151354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41888		64906	
Dettes fiscales et sociales	159591		76672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3796216	
Produits constatés d’avance (2)	143081		167282	
TOTAL (IV)	498330		4256893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16802687		20904903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226333		3962477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1755783	2054958
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1755783	2054958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				35750
Autres produits			41753	8
Total des produits d’exploitation (I)			1797537	2090716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203205	195556
Impôts, taxes et versements assimilés			18885	47398
Salaires et traitements			36584	36584
Charges sociales			15855	15797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160496	165847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15800	15800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	35015
Total des charges d’exploitation (II) 			466966	511997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1330571	1578719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68644	65917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68644	65917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68644	65917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1399215	1644636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			368099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3800		368099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3800		11131901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389869		4412819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1866181		13656633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860634		5292915	
BENEFICE OU PERTE	1005547		8363718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3833177		110802
Total Immobilisations financières		98		
Total Général		3833275		110802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27991	3915988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98
Total Général			27991	3916086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2355608	164296	27991	2491912
AMORTISSEMENTS Total Général	2355608	164296	27991	2491912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				189600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173800	15800		189600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108736	16133		124870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108736	16133		124870
TOTAL GENERAL	282536	31933		314470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31933		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98			
Clients douteux ou litigieux	149209			
Autres créances clients	582142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14068			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12618			
Divers				
Groupe et associés	8750156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231288			
Charges constatées d’avance	29412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9768991	9150658	618333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	288	288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151398		151398	
Fournisseurs et comptes rattachés	41888	41888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5905	5905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153236	153236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2084	2084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143081	22482	89926	
TOTAL – ETAT DES DETTES	498330	226333	241324	30673
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17503			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel