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BILAN SOC HOTEL DES ARENES 2018 Siren 552071284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12987	12987		
Fonds commercial	15244		15244	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22492	8738	13754	10471
Autres immobilisations corporelles	1105422	868500	236922	303436
Immobilisations en cours	54678		54678	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197375		197375	197376
Créances rattachées à des participations				7451
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427		99427	99427
TOTAL (I)	1507630	890226	617404	633406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4800		4800	4800
Autres créances	79638		79638	100967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000	8952	491047	50
Disponibilités	1456889		1456889	1616608
Charges constatées d’avance	4030		4030	2653
TOTAL (II)	2045359	8952	2036406	1725078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552989	899178	2653810	2358484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1660079		1667983	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45678		45678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184230		52097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1995588		1871358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13558		15462	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13558		15462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191488		135681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3800		1661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17032		41921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153155		72686	
Dettes fiscales et sociales	279186		219716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644663		471664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2653810		2358484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489907		331422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1768431		1768431	1485845
Chiffres d’affaires nets	1768431		1768431	1485845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17197	21447
Autres produits			139	2503
Total des produits d’exploitation (I)			1785769	1509796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1352	1223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31812	27884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682702	644325
Impôts, taxes et versements assimilés			10225	36857
Salaires et traitements			524167	467839
Charges sociales			188578	163702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68995	73470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15462
Autres charges			18741	23381
Total des charges d’exploitation (II) 			1526574	1454141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259194	55654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				7451
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3567	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				527
Dotations financières sur amortissements et provisions			8952	
Intérêts et charges assimilées			2563	2348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11516	2348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11516	-1821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244110	61285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	975		7561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		7989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975		-1482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58905		7706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1785769		1524281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601538		1472184	
BENEFICE OU PERTE	184230		52097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7147		13395	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15294			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	638			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28232		
Total Immobilisations corporelles		1127578		61420
Total Immobilisations financières		304255		
Total Général		1460065		61420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6403	1182595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7451	296803
Total Général			13855	1507630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12987			12987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813672	69970	6403	877239
AMORTISSEMENTS Total Général	826659	69970	6403	890226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13558
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15462		1904	13558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15462		1904	13558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427		99427	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4800	4800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79639	79639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4031	4031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187897	88469	99427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191488	53765	137723	
Emprunts et dettes financières divers	3801	3801		
Fournisseurs et comptes rattachés	153156	153156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279187	279187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627631	489908	137723	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel