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BILAN SOC HOTEL DES ARENES 2017 Siren 552071284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12987	12987		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21776	11305	10471	4291
Autres immobilisations corporelles	1105802	802366	303436	327165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197376		197376	197376
Créances rattachées à des participations	7451		7451	7211
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427		99427	99427
TOTAL (I)	1460065	826659	633406	650715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4800		4800	
Autres créances	100967		100967	137908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	1616608		1616608	1493928
Charges constatées d’avance	2653		2653	3997
TOTAL (II)	1725078		1725078	1635884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3185143	826659	2358484	2286599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1667983		1667983	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52097		45678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1871358		1819261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15462			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135681		170900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41921		58987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72686		51320	
Dettes fiscales et sociales	219716		178965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471664		467338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358484		2286599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	798			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1485845		1485845	1248320
Chiffres d’affaires nets	1485845		1485845	1248320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21447	165658
Autres produits			2503	5
Total des produits d’exploitation (I)			1509796	1414693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1223	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27884	29095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644325	567742
Impôts, taxes et versements assimilés			36857	72894
Salaires et traitements			467839	457223
Charges sociales			163702	162497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73470	74514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15462	
Autres charges			23381	19218
Total des charges d’exploitation (II) 			1454141	1383184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55654	31509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7451	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7211
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527	20081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527	27292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2348	5630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2348	5630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1821	21662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61285	53170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7561			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7989		623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1482		-623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7706		6869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1524281		1441984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472184		1396306	
BENEFICE OU PERTE	52097		45678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13395		7763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12987		
Total Immobilisations corporelles		1730300		
Total Immobilisations financières		304014		
Total Général		2062546		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1127578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304255
Total Général				1460065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12987			12987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398843	79877	665049	813672
AMORTISSEMENTS Total Général	1411831	79877	665049	826659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15462			15462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7451			
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100967			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215299	108420	106879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798	798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134883	36561	98322	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	72686	72686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219716	219716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429744	331422	98322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel