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BILAN SOC HOTEL DES ARENES 2016 Siren 552071284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12987	12987		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51173	46881	4291	4424
Autres immobilisations corporelles	1679127	1351962	327165	302271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197376		197376	197376
Créances rattachées à des participations	7211		7211	259462
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427		99427	99427
TOTAL (I)	2062546	1411831	650715	878205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				25
Autres créances	137908		137908	77363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	1493928		1493928	1706021
Charges constatées d’avance	3997		3997	3255
TOTAL (II)	1635884		1635884	1786714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698430	1411831	2286599	2664919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1667983		1369369	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45678		379613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819261		1854583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			165658	
TOTAL (III)			165658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170900		21234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58987		59693	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51320		131000	
Dettes fiscales et sociales	178965		192675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7166		240076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467338		644679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286599		2664919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307456		644679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1248320		1248320	1640751
Chiffres d’affaires nets	1248320		1248320	1640751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			709	2811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165658	73000
Autres produits			5	3122
Total des produits d’exploitation (I)			1414693	1719683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29095	32904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567742	564013
Impôts, taxes et versements assimilés			72894	56640
Salaires et traitements			457223	476705
Charges sociales			162497	175683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74514	60359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				165658
Autres charges			19218	19570
Total des charges d’exploitation (II) 			1383184	1551533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31509	168150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7211	259462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20081	11285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27292	270747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5630	2556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5630	2556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21662	268192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53170	436342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623		10590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623		-10590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6869		46139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441984		1990431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396306		1610818	
BENEFICE OU PERTE	45678		379613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7763		7763	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	617		671	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28232		
Total Immobilisations corporelles		1631024		99275
Total Immobilisations financières		556265		7211
Total Général		2215522		106486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1730300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			259462	304014
Total Général			259462	2062546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12987			12987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324329	74514		1398843
AMORTISSEMENTS Total Général	1337317	74514		1411831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165658		165658	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165658		165658	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7211	7211		
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427	99427		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1200	1200		
Impôts sur les bénéfices	53410	53410		
T. V. A.	45140	45140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37808	37808		
Charges constatées d’avance	3997	3997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248544	248544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170900	11018	136384	23498
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51320	51320		
Personnel et comptes rattachés	82477	82477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80113	80113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16375	16375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7166	7166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408351	248469	136384	23498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel