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BILAN SOC HOTEL DES ARENES 2015 Siren 552071284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12987	12987		360
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50056	45632	4424	5481
Autres immobilisations corporelles	1580968	1278698	302271	281169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	197376		197376	197376
Créances rattachées à des participations	259462		259462	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427		99427	84739
TOTAL (I)	2215522	1337317	878205	584370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25		25	
Autres créances	77363		77363	204056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	1706021		1706021	1511241
Charges constatées d’avance	3255		3255	10131
TOTAL (II)	1786714		1786714	1725477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4002236	1337317	2664919	2309848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1369369		1415099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379613		86271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854583		1606969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165658		73000	
TOTAL (III)	165658		73000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21234		83846	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59693		31371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131000		218141	
Dettes fiscales et sociales	192675		283608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240076		5563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644679		629878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2664919		2309848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644679		608644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1640751		1640751	1777468
Chiffres d’affaires nets	1640751		1640751	1777468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2811	1265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73000	109809
Autres produits			3122	2084
Total des produits d’exploitation (I)			1719683	1890626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32904	38932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564013	698596
Impôts, taxes et versements assimilés			56640	70641
Salaires et traitements			476705	587021
Charges sociales			175683	244549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60359	61908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165658	73000
Autres charges			19570	6661
Total des charges d’exploitation (II) 			1551533	1781308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168150	109317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259462	920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11285	7802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270747	8722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2556	10880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2556	10880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268192	-2158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436342	107159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10437		1003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10590		1241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10590		2759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46139		23647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1990431		1903348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610818		1817077	
BENEFICE OU PERTE	379613		86271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7763		11183	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	671		6440	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28592		
Total Immobilisations corporelles		1621616		90841
Total Immobilisations financières		282115		274150
Total Général		1932324		364991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360		28232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81433	1631024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				556265
Total Général		360	81433	2215522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12987			12987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334966	60359	70996	1324329
AMORTISSEMENTS Total Général	1347953	60359	70996	1337317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				165658
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73000	165658	73000	165658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73000	165658	73000	165658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165658	73000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	259462	259462		
Prêts				
Autres immobilisations financières	99427			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1387			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3388			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17792			
Charges constatées d’avance	3255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439532	340105	99427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21234	21234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131000	131000		
Personnel et comptes rattachés	76508	76508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94775	94775		
Impôts sur les bénéfices	7272	7272		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10731	10731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3389	3389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240076	240076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584986	584986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel