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BILAN SOC HOTEL AVENIR JONQUIERE 2016 Siren 552059172				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7013		7013	7013
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	168667	157338	11329	17732
Immobilisations financières	23060		23060	23060
Total Actif Immobilisé	198740	157338	41402	47804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6955		6955	6204
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18008		18008	3448
Caisse				
Charges constatées d’avance	3855		3855	3802
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28818		28818	13454
Total général Actif	227558			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9600	9600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			960	960
Réserves réglementées				
Autres réserves			793	793
Report à nouveau			-46726	-20050
Résultat de l’exercice			-14146	-26675
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-49520	-35374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24422	22808
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56233		
Autres dettes			95317	73727
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119739	96632
Total général Passif			70219	61258
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246545		224774	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246545		224774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3333		1874	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133579		128822	
(dont taxe professionnelle)	1339			
Impôts, taxes et versements assimilés	12841		10732	
Rémunérations du personnel 	87797		84605	
Charges sociales	13123		16037	
Dotations aux amortissements	8569		7981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	259242		250052	
Résultat d’exploitation	-12697		-25277	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20		198	
Charges financières	904		818	
Charges exceptionnelles	565		778	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14146		-26675	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24655			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15793			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1170	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			199121	
Total Immobilisations (Augmentations)			2166	
Total Immobilisations (Diminutions)			2547	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24655	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15793	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel