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BILAN SOC GALERIE VALLOIS 2021 Siren 552089112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137205		137205	137205
Fonds commercial	51528		51528	51528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1020955	968766	52189	69487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations	1847674		1847674	1744078
Autres titres immobilisés				
Prêts	20682		20682	23881
Autres immobilisations financières	58916		58916	58916
TOTAL (I)	3137469	968766	2168703	2085605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23467699	2925016	20542683	21188352
Avances et acomptes versés sur commandes	22957		22957	44386
Clients et comptes rattachés	687954		687954	415357
Autres créances	1621283		1621283	1978609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5538123		5538123	3499585
Charges constatées d’avance	26919		26919	18357
TOTAL (II)	31364935	2925016	28439919	27144645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34502404	3893782	30608622	29230250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2004704		2004704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5503		5503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208254		208254	
Réserves statutaires ou contractuelles	171796		171796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14836241		15407834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3108559		-571593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20335057		17226498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	254805		114805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	254805		114805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3694204		7487802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3436170		3479998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6356		3656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2436557		502550	
Dettes fiscales et sociales	112196		92909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333275		322031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10018760		11888947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30608622		29230250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7720763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1308667			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5098537	5962842	11061379	5982252
Production vendue biens				
Production vendue services	18000		18000	92305
Chiffres d’affaires nets	5116537	5962842	11079379	6074557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			404023	10323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2007594	2377977
Autres produits			406	24
Total des produits d’exploitation (I)			13491401	8462882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4648295	1388395
Variation de stock (marchandises)			-325847	3224116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1692830	1810238
Impôts, taxes et versements assimilés			51826	17001
Salaires et traitements			425073	381873
Charges sociales			249286	178471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34649	33095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2925016	1953500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1530	4560
Total des charges d’exploitation (II) 			9702659	8991249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3788742	-528367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2554	8750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			229344	944
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12654
Total des produits financiers (V)			231898	22348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70959	68172
Différences négatives de change			833	224593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71793	292765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160105	-270417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3948847	-798784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17766		10628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157766		10628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157766		-9646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682522		-236837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13723299		8486212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10614740		9057805	
BENEFICE OU PERTE	3108559		-571593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	792			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188733		
Total Immobilisations corporelles		1003604		17351
Total Immobilisations financières		1827385		103596
Total Général		3019722		120947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1020955
Prêts et immobilisations financières			3199	
Total Immobilisations financières			3199	1927781
Total Général			3199	3137469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	934117	34649		968766
AMORTISSEMENTS Total Général	934117	34649		968766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				254805
Total Provisions pour risques et charges	114805	140000		254805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1953500	2925016	1953500	2925016
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1953500	2925016	1953500	2925016
TOTAL GENERAL	2068305	3065016	1953500	3179821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2925016	1953500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1847674		1847674	
Prêts	20682		20682	
Autres immobilisations financières	58916		58916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	687954	687954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5639	5639		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35461	35461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400000	400000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1180183	1180183		
Charges constatées d’avance	26919	26919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4263427	2336156	1927271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1308667	1308667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2385537	87541	2072997	225000
Emprunts et dettes financières divers	38130	38130		
Fournisseurs et comptes rattachés	2436557	2436557		
Personnel et comptes rattachés	2426	2426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48851	48851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3726	3726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57194	57194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3398041	3398041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333275	333275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10012404	7714407	2072997	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	295065			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	486528			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	911236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1692830			
Taxe professionnelle	46032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5794			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51826			
Montant de la TVA. collectée	310515			
Total TVA. déductible sur biens et services	252830			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10