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BILAN SOC GALERIE VALLOIS 2020 Siren 552089112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137205		137205	137205
Fonds commercial	51528		51528	51528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1003604	934117	69487	92726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations	1744078		1744078	754920
Autres titres immobilisés				
Prêts	23881		23881	23881
Autres immobilisations financières	58916		58916	132023
TOTAL (I)	3019722	934117	2085605	1192792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23141852	1953500	21188352	24077107
Avances et acomptes versés sur commandes	44386		44386	21943
Clients et comptes rattachés	415357		415357	584011
Autres créances	1978612		1978609	1463499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3499585		3499585	2748633
Charges constatées d’avance	18357		18357	77488
TOTAL (II)	29098145	1953500	27144645	28972693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32117867	2887617	29230250	30165485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2004704		2004704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5503		5503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208254		208254	
Réserves statutaires ou contractuelles	171796		171796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15407834		14672661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-571593		735172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17226498		17798091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114805		114805	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114805		114805	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7487802		7210874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3479998		2188085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502550		2357437	
Dettes fiscales et sociales	92909		128311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	322031		367880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11888947		12252589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29230250		30165485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5982252		5982252	10742802
Production vendue biens				
Production vendue services	92305		92305	273595
Chiffres d’affaires nets	6074557		6074557	11016397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2377977	1805837
Autres produits			24	290
Total des produits d’exploitation (I)			8462882	12822524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1388395	7035448
Variation de stock (marchandises)			3224116	-1390066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1810238	3077750
Impôts, taxes et versements assimilés			17001	50295
Salaires et traitements			381873	383446
Charges sociales			178471	181455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33095	42121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1953500	2288861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4560	25320
Total des charges d’exploitation (II) 			8991249	11694630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-528367	1127894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				700
Différences positives de change			944	77960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12654	29433
Total des produits financiers (V)			22348	108093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68172	108611
Différences négatives de change			224593	25216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292765	133826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270417	-25733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-798784	1102161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	982		521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	982		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10628		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10628		100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9646		-99479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236837		267509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8486212		12931138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9057805		12195966	
BENEFICE OU PERTE	-571593		735172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188733		
Total Immobilisations corporelles		993748		9856
Total Immobilisations financières		911333		1045892
Total Général		2093814		1055748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1003604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129841	1827385
Total Général			129841	3019722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901022	33095		934117
AMORTISSEMENTS Total Général	901022	33095		934117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114805
Total Provisions pour risques et charges	114805			114805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2288861	1953500	2288861	1953500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2288861	1953500	2288861	1953500
TOTAL GENERAL	2403666	1953500	2288861	2068305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1826875		1826875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2412322	2412322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4239197	2412322	1826875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7487802	5987802	1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3479998	3479998		
Fournisseurs et comptes rattachés	502550	502550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92910	92910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322031	322031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11885291	10385291	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10