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BILAN SOC GALERIE VALLOIS 2019 Siren 552089112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137205		137205	137205
Fonds commercial	51528		51528	51528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	993748	901022	92726	129391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations	754920		754920	2192833
Autres titres immobilisés				
Prêts	23881		23881	24750
Autres immobilisations financières	132023		132023	149307
TOTAL (I)	2093814	901022	1192792	2685523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26365968	2288861	24077107	23185895
Avances et acomptes versés sur commandes	21943		21943	31813
Clients et comptes rattachés	584011		584011	192885
Autres créances	1463499		1463499	3394678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2748633		2748633	3424167
Charges constatées d’avance	77488		77488	112000
TOTAL (II)	31261554	2288861	28972693	30341438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33355368	3189883	30165485	33026961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2004704		2004704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5503		5503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208254		208254	
Réserves statutaires ou contractuelles	171795		171796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14672651		18091772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735172		580889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17798091		21062919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114805		115505	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114805		115505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7210874		8241566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2188085		1047881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2357437		2227935	
Dettes fiscales et sociales	128411		94215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387880		236840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12252589		11848537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30165485		33026961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10742802		10742802	11491560
Production vendue biens				
Production vendue services	273595		273595	101333
Chiffres d’affaires nets	11016397		11016397	11592893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1805837	2436476
Autres produits			290	1474
Total des produits d’exploitation (I)			12822524	14030844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7035448	8750035
Variation de stock (marchandises)			-1390068	-901780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3077750	3187890
Impôts, taxes et versements assimilés			50295	25812
Salaires et traitements			383446	384253
Charges sociales			181455	188494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42121	65118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2288861	1790007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25320	11425
Total des charges d’exploitation (II) 			11694630	13501267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1127894	529578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			700	729409
Différences positives de change			77960	94700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29433	
Total des produits financiers (V)			108093	824109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108811	317256
Différences négatives de change			25218	4313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133826	321571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25733	502537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1102161	1032115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521		207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	521		95207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		149550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		330468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99479		-235261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267509		215965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12931138		14950160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12195966		14369271	
BENEFICE OU PERTE	735172		580889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864907	42121	6007	901022
AMORTISSEMENTS Total Général	864907	42121	6007	901022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114805
Total Provisions pour risques et charges	115505		700	114805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115505		700	114805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	910823		910823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2125010	2125010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3035833	2125010	910823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7210874	7210874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2188086	2188086		
Fournisseurs et comptes rattachés	2357437	2357437		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128311	128311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367880	367880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12252589	12252589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10