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BILAN SOC GALERIE VALLOIS 2017 Siren 552089112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137205		137205	137205
Fonds commercial	51528		51528	51528
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	987362	802773	184589	332457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181428		181428	181428
Créances rattachées à des participations	3556861		3556861	3416175
Autres titres immobilisés				
Prêts	24750		24750	24750
Autres immobilisations financières	147105		147105	147105
TOTAL (I)	5086239	802773	4283466	4290648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24074122	2411291	21662831	20796739
Avances et acomptes versés sur commandes	23463		23463	5841
Clients et comptes rattachés	1167199		1167199	1067921
Autres créances	5684890		5684890	4206163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352540		1352540	1594652
Charges constatées d’avance	41064		41064	145762
TOTAL (II)	32343279	2411291	29931988	27817077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37429518	3214064	34215454	32107725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2004704		2004704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5503		5503	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208254		208254	
Réserves statutaires ou contractuelles	171796		171796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17595425		16171765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736347		1663660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20722029		20225682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	844914		1020241	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	844914		1020241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4867565		3414506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	967818		1000819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5630921		4597027	
Dettes fiscales et sociales	371992		380485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	808213		1467381	
Produits constatés d’avance (2)			1583	
TOTAL (IV)	12648511		10861802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34215454		32107725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13276967		13276967	14855284
Production vendue biens				
Production vendue services	25201		25201	127470
Chiffres d’affaires nets	13302168		13302168	14982754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			632	514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1946128	2785005
Autres produits			232	85
Total des produits d’exploitation (I)			15249161	17768359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8685775	10999873
Variation de stock (marchandises)			-1348192	-2137294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3371190	4201820
Impôts, taxes et versements assimilés			50967	253563
Salaires et traitements			368323	370338
Charges sociales			195403	176686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148517	153631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2411291	1929191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365511	9775
Total des charges d’exploitation (II) 			14248784	15957583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000377	1810776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			333887	1117582
Différences positives de change			6977	9936
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340864	1127218
Dotations financières sur amortissements et provisions			158560	333887
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			191396	14936
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349956	348823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9092	778395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991285	2589171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74450		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52		35415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		111307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74399		-111306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329336		814205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15664475		18895578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14928128		17231918	
BENEFICE OU PERTE	736347		1663660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1020241	158560	333887	844914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1929191	2411291	1929191	2411291
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1929191	2411291	1929191	2411291
TOTAL GENERAL	2949432	2569851	2263078	3256205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10621871	6893154	3728716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4867565	4867565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	967818	967818		
Fournisseurs et comptes rattachés	5630921	5630921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371992	371992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808213	808213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12646511	12646511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10